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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 1 924.00 | 1 060.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 654.00 | 276 774.00 | 172 879.00 | 449 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 080.00 | 285 140.00 | 183 939.00 | 469 080.00 |
BT Marchandises | 324 371.00 | 26 308.00 | 298 063.00 | 324 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CF Disponibilités | 46 003.00 | | 46 003.00 | 46 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 619.00 | 26 308.00 | 422 311.00 | 448 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 699.00 | 311 448.00 | 606 250.00 | 917 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 606.00 | -150 465.00 | | -113 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 521.00 | 36 858.00 | | 92 521.00 |
DL TOTAL (I) | 28 914.00 | -63 606.00 | | 28 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 200.00 | 123 260.00 | | 76 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 047.00 | 402 006.00 | | 389 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 174.00 | 5 131.00 | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 920.00 | 67 471.00 | | 55 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 993.00 | 47 499.00 | | 49 993.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 336.00 | 645 639.00 | | 577 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 250.00 | 582 032.00 | | 606 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 595.00 | 564 449.00 | | 542 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 78.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 533.00 | | 5 243.00 | 465 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 469 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 452 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 091.00 | | 5 243.00 | 449 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 360.00 | 42 809.00 | 1 029.00 | 243 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 918.00 | 42 809.00 | 1 029.00 | 236 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 957.00 | 26 308.00 | 27 957.00 | 27 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 957.00 | 26 308.00 | 27 957.00 | 27 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 957.00 | 26 308.00 | 27 957.00 | 27 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 308.00 | 27 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 108.00 | 47 541.00 | 28 566.00 | 76 108.00 |
VI Groupe et associés | 389 047.00 | 389 047.00 | | 389 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
VW T.V.A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 161.00 | 542 595.00 | 28 566.00 | 571 161.00 |