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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 1 394.00 | 1 590.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 107.00 | 235 524.00 | 210 583.00 | 446 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 533.00 | 243 360.00 | 222 173.00 | 465 533.00 |
BT Marchandises | 269 604.00 | 27 957.00 | 241 647.00 | 269 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
BZ Autres créances | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CF Disponibilités | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 816.00 | 27 957.00 | 359 859.00 | 387 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 350.00 | 271 317.00 | 582 032.00 | 853 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 465.00 | -142 440.00 | | -150 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 858.00 | -8 024.00 | | 36 858.00 |
DL TOTAL (I) | -63 606.00 | -100 465.00 | | -63 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 260.00 | 145 997.00 | | 123 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 006.00 | 409 904.00 | | 402 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 131.00 | 6 425.00 | | 5 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 471.00 | 122 158.00 | | 67 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 499.00 | 43 007.00 | | 47 499.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 9 773.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 639.00 | 737 267.00 | | 645 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 032.00 | 636 802.00 | | 582 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 449.00 | 631 847.00 | | 564 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 81.00 | | 78.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 006.00 | | | 402 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 875.00 | | 13 658.00 | 451 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 433.00 | | 13 658.00 | 435 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 798.00 | 42 562.00 | | 200 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 356.00 | 42 562.00 | | 194 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 723.00 | 27 957.00 | 26 723.00 | 26 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 723.00 | 27 957.00 | 26 723.00 | 26 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 723.00 | 27 957.00 | 26 723.00 | 26 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 957.00 | 26 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 182.00 | 47 123.00 | 76 058.00 | 123 182.00 |
VI Groupe et associés | 402 006.00 | 402 006.00 | | 402 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VW T.V.A. | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 508.00 | 564 449.00 | 76 058.00 | 640 508.00 |