| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 441.00 | | 6 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 208.00 | 125.00 | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 680.00 | 153 382.00 | 273 297.00 | 426 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 456.00 | 160 033.00 | 283 422.00 | 443 456.00 |
BT Marchandises | 302 850.00 | 23 937.00 | 278 912.00 | 302 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
BZ Autres créances | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CF Disponibilités | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 591.00 | 23 937.00 | 379 653.00 | 403 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 047.00 | 183 971.00 | 663 076.00 | 847 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | -5.00 | | | -5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 786.00 | -131 420.00 | | -144 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346.00 | -13 366.00 | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | -92 440.00 | -94 786.00 | | -92 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 157.00 | 248 696.00 | | 210 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 356.00 | 406 372.00 | | 403 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 699.00 | 240 295.00 | | 100 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 686.00 | 55 961.00 | | 36 686.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 19 971.00 | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 516.00 | 971 297.00 | | 755 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 076.00 | 876 510.00 | | 663 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 696.00 | 779 093.00 | | 609 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 826.00 | 10 395.00 | | 17 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 526.00 | | 2 929.00 | 440 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 084.00 | | 2 929.00 | 424 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 848.00 | 50 185.00 | | 109 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | 2 147.00 | | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 553.00 | 48 037.00 | | 105 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 520.00 | 23 937.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 520.00 | 23 937.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520.00 | 23 937.00 | 3 520.00 | 3 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 937.00 | 3 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 699.00 | 100 699.00 | | 100 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 330.00 | 46 510.00 | 145 820.00 | 192 330.00 |
VI Groupe et associés | 403 356.00 | 403 356.00 | | 403 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 516.00 | 609 696.00 | 145 820.00 | 755 516.00 |