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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 4 294.00 | 2 147.00 | 6 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 142.00 | 191.00 | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 750.00 | 105 411.00 | 318 338.00 | 423 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 526.00 | 109 848.00 | 330 678.00 | 440 526.00 |
BT Marchandises | 291 503.00 | 3 520.00 | 287 982.00 | 291 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 210 028.00 | | 210 028.00 | 210 028.00 |
CF Disponibilités | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 353.00 | 3 520.00 | 545 832.00 | 549 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 880.00 | 113 369.00 | 876 510.00 | 989 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 420.00 | | | -131 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 366.00 | -131 420.00 | | -13 366.00 |
DL TOTAL (I) | -94 786.00 | -81 420.00 | | -94 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 696.00 | 286 636.00 | | 248 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 372.00 | 256 642.00 | | 406 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 295.00 | 289 702.00 | | 240 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 961.00 | 37 761.00 | | 55 961.00 |
EA Autres dettes | 19 971.00 | 2 782.00 | | 19 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 297.00 | 873 526.00 | | 971 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 510.00 | 792 106.00 | | 876 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 093.00 | 635 377.00 | | 779 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 395.00 | 5 159.00 | | 10 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 967.00 | | 559.00 | 439 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 525.00 | | 559.00 | 423 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 724.00 | 51 123.00 | | 58 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 577.00 | 48 976.00 | | 56 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 295.00 | 240 295.00 | | 240 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 300.00 | 46 096.00 | 188 206.00 | 238 300.00 |
VI Groupe et associés | 406 372.00 | 406 372.00 | | 406 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 885.00 | 231 885.00 | | 231 885.00 |
VW T.V.A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 297.00 | 779 093.00 | 188 206.00 | 971 297.00 |