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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 805.00 | 2 178.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 449.00 | 193 550.00 | 238 898.00 | 432 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 875.00 | 200 798.00 | 251 076.00 | 451 875.00 |
BT Marchandises | 286 391.00 | 26 723.00 | 259 668.00 | 286 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BZ Autres créances | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CF Disponibilités | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 448.00 | 26 723.00 | 385 725.00 | 412 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 323.00 | 227 521.00 | 636 802.00 | 864 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 440.00 | -144 786.00 | | -142 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 024.00 | 2 346.00 | | -8 024.00 |
DL TOTAL (I) | -100 465.00 | -92 440.00 | | -100 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 997.00 | 210 157.00 | | 145 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 904.00 | 403 356.00 | | 409 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 158.00 | 100 699.00 | | 122 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 007.00 | 36 686.00 | | 43 007.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 4 617.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 267.00 | 755 516.00 | | 737 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 802.00 | 663 076.00 | | 636 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 847.00 | 609 696.00 | | 631 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 17 826.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 456.00 | | 8 418.00 | 443 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 014.00 | | 8 418.00 | 427 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 033.00 | 40 764.00 | | 160 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 591.00 | 40 764.00 | | 153 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 937.00 | 26 723.00 | 23 937.00 | 23 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 937.00 | 26 723.00 | 23 937.00 | 23 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 937.00 | 26 723.00 | 23 937.00 | 23 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 723.00 | 23 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 916.00 | 46 922.00 | 98 994.00 | 145 916.00 |
VI Groupe et associés | 409 904.00 | 409 904.00 | | 409 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 841.00 | 631 847.00 | 98 994.00 | 730 841.00 |