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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 913.00 | 788.00 | 1 125.00 | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 916.00 | 1 294.00 | 5 622.00 | 6 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 295.00 | 1 631.00 | 6 664.00 | 8 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 502.00 | 3 713.00 | 16 789.00 | 20 502.00 |
BP En cours de production de services | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BT Marchandises | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CF Disponibilités | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 324.00 | | 147 324.00 | 147 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 825.00 | 3 713.00 | 164 113.00 | 167 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 970.00 | | | -19 970.00 |
DL TOTAL (I) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 083.00 | | | 144 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 113.00 | | | 164 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 379.00 | | 298 379.00 | 298 379.00 |
FG Production vendue services | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 953.00 | | 300 953.00 | 300 953.00 |
FM Production stockée | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 467.00 | | | 343 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 437.00 | | | 363 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 970.00 | | | -19 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 502.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 913.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 713.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 641.00 | 12 821.00 | 31 821.00 | 44 641.00 |
VI Groupe et associés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 964.00 | 27 964.00 | 31 821.00 | 27 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 443.00 | 105 622.00 | 31 821.00 | 137 443.00 |