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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 485.00 | 8 446.00 | 21 040.00 | 29 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 064.00 | 9 021.00 | 2 043.00 | 11 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 072.00 | 17 467.00 | 27 605.00 | 45 072.00 |
BT Marchandises | 118 182.00 | | 118 182.00 | 118 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
BZ Autres créances | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CF Disponibilités | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 141.00 | | 200 141.00 | 200 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 212.00 | 17 467.00 | 227 745.00 | 245 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 358.00 | -19 682.00 | | -7 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677.00 | 12 324.00 | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 34 318.00 | 32 642.00 | | 34 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 675.00 | 19 319.00 | | 9 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786.00 | 11 259.00 | | 10 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 751.00 | 24 691.00 | | 76 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 395.00 | 33 362.00 | | 71 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 081.00 | 12 545.00 | | 13 081.00 |
EA Autres dettes | 11 738.00 | 3 340.00 | | 11 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 427.00 | 104 515.00 | | 193 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 745.00 | 137 157.00 | | 227 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 725.00 | 95 489.00 | | 192 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 157.00 | 64 448.00 | 491 605.00 | 427 157.00 |
FG Production vendue services | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 224.00 | 64 448.00 | 501 672.00 | 437 224.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 955.00 | 314.00 | | 4 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 455.00 | 389 902.00 | | 518 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 778.00 | 377 578.00 | | 516 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677.00 | 12 324.00 | | 1 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 867.00 | | 18 308.00 | 28 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 104.00 | 45 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 913.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 576.00 | | 16 973.00 | 23 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | 1 335.00 | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 784.00 | 6 596.00 | 1 913.00 | 12 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | 6 596.00 | | 10 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 026.00 | 8 325.00 | 702.00 | 9 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 675.00 | 115 974.00 | 702.00 | 116 675.00 |