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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 485.00 | 14 122.00 | 15 363.00 | 29 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 472.00 | 10 367.00 | 1 105.00 | 11 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 699.00 | 24 490.00 | 20 210.00 | 44 699.00 |
BT Marchandises | 119 040.00 | | 119 040.00 | 119 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BZ Autres créances | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 223.00 | | 186 223.00 | 186 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 922.00 | 24 490.00 | 206 433.00 | 230 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 682.00 | -7 358.00 | | -5 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 941.00 | 1 677.00 | | -54 941.00 |
DL TOTAL (I) | -20 622.00 | 34 318.00 | | -20 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 076.00 | 9 675.00 | | 67 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | 10 786.00 | | 4 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 036.00 | 76 751.00 | | 60 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 258.00 | 71 395.00 | | 73 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 796.00 | 13 081.00 | | 15 796.00 |
EA Autres dettes | 6 283.00 | 11 738.00 | | 6 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 055.00 | 193 427.00 | | 227 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 433.00 | 227 745.00 | | 206 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 055.00 | 192 725.00 | | 227 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 115.00 | 61 118.00 | 484 232.00 | 423 115.00 |
FG Production vendue services | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 420.00 | 61 118.00 | 507 537.00 | 446 420.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 019.00 | 4 955.00 | | 9 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 2 047.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | 191.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 2 238.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 191.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 191.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 2 047.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 628.00 | 518 455.00 | | 517 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 569.00 | 516 778.00 | | 572 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 941.00 | 1 677.00 | | -54 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 072.00 | | 408.00 | 45 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 2 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 44 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 550.00 | | 408.00 | 40 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 467.00 | 7 022.00 | | 17 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 467.00 | 7 022.00 | | 17 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |