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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 485.00 | 18 731.00 | 10 754.00 | 29 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 624.00 | 10 686.00 | 4 937.00 | 15 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 631.00 | 29 417.00 | 20 213.00 | 49 631.00 |
BT Marchandises | 122 266.00 | | 122 266.00 | 122 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
BZ Autres créances | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 716.00 | | 247 716.00 | 247 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 347.00 | 29 417.00 | 267 929.00 | 297 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 622.00 | -5 682.00 | | -60 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 534.00 | -54 941.00 | | -67 534.00 |
DL TOTAL (I) | -88 156.00 | -20 622.00 | | -88 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 626.00 | 67 076.00 | | 120 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 078.00 | 4 605.00 | | 6 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 909.00 | 60 036.00 | | 117 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 748.00 | 73 258.00 | | 74 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 938.00 | 15 796.00 | | 23 938.00 |
EA Autres dettes | 12 786.00 | 6 283.00 | | 12 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 086.00 | 227 055.00 | | 356 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 929.00 | 206 433.00 | | 267 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 086.00 | 227 055.00 | | 236 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 604.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 593.00 | 131 648.00 | 568 240.00 | 436 593.00 |
FG Production vendue services | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 013.00 | 131 648.00 | 589 661.00 | 458 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 576.00 | 9 019.00 | | 13 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | 287.00 | | 2 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 1 067.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | 287.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 463.00 | 517 628.00 | | 617 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 997.00 | 572 569.00 | | 684 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 534.00 | -54 941.00 | | -67 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 699.00 | | 5 772.00 | 44 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 49 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 45 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 957.00 | | 4 992.00 | 40 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | | 780.00 | 2 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 490.00 | 5 768.00 | 840.00 | 24 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 490.00 | 5 768.00 | 840.00 | 24 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
VB T. V. A. | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 177.00 | 118 177.00 | | 118 177.00 |