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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 913.00 | 1 425.00 | 487.00 | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474.00 | 2 490.00 | 4 983.00 | 7 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 253.00 | 4 113.00 | 5 140.00 | 9 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 017.00 | 8 029.00 | 13 989.00 | 22 017.00 |
BP En cours de production de services | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BT Marchandises | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CF Disponibilités | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 751.00 | | 139 751.00 | 139 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 769.00 | 8 029.00 | 153 740.00 | 161 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 970.00 | | | -19 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288.00 | -19 970.00 | | 288.00 |
DL TOTAL (I) | 20 318.00 | 20 030.00 | | 20 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 272.00 | 44 972.00 | | 32 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202.00 | 29 469.00 | | 10 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 992.00 | 6 640.00 | | 25 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 940.00 | 54 849.00 | | 54 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 384.00 | 5 671.00 | | 9 384.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 2 481.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 422.00 | 144 083.00 | | 133 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 740.00 | 164 113.00 | | 153 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 588.00 | 112 262.00 | | 114 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 730.00 | | 269 730.00 | 269 730.00 |
FG Production vendue services | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 882.00 | | 273 882.00 | 273 882.00 |
FM Production stockée | | | -327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | 40 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 40 500.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | 39 999.00 | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 547.00 | 343 467.00 | | 292 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 259.00 | 363 437.00 | | 292 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288.00 | -19 970.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 502.00 | | 1 516.00 | 20 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 211.00 | | 1 516.00 | 15 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713.00 | 4 316.00 | | 3 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | 638.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | 3 678.00 | | 2 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VB T. V. A. | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 821.00 | 12 986.00 | 18 834.00 | 31 821.00 |
VI Groupe et associés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 430.00 | 88 596.00 | 18 834.00 | 107 430.00 |