| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 324.00 | 4 093.00 | 10 230.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 253.00 | 6 778.00 | 2 475.00 | 9 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 867.00 | 12 784.00 | 16 084.00 | 28 867.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BZ Autres créances | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CF Disponibilités | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 073.00 | | 121 073.00 | 121 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 941.00 | 12 784.00 | 137 157.00 | 149 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 682.00 | -19 970.00 | | -19 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324.00 | 288.00 | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 32 642.00 | 20 318.00 | | 32 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 319.00 | 32 272.00 | | 19 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 259.00 | 10 202.00 | | 11 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 691.00 | 25 992.00 | | 24 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | 54 940.00 | | 33 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 545.00 | 9 384.00 | | 12 545.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 632.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 515.00 | 133 422.00 | | 104 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 157.00 | 153 740.00 | | 137 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 489.00 | 114 588.00 | | 95 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 829.00 | 31 765.00 | 375 594.00 | 343 829.00 |
FG Production vendue services | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 461.00 | 31 765.00 | 391 226.00 | 359 461.00 |
FM Production stockée | | | -1 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 902.00 | 292 547.00 | | 389 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 578.00 | 292 259.00 | | 377 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324.00 | 288.00 | | 12 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 017.00 | | 6 850.00 | 22 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 726.00 | | 6 850.00 | 16 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029.00 | 4 755.00 | | 8 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 425.00 | 487.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | 4 268.00 | | 6 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VB T. V. A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 834.00 | 9 808.00 | 9 026.00 | 18 834.00 |
VI Groupe et associés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 824.00 | 70 798.00 | 9 026.00 | 79 824.00 |