| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 440.00 | | 1 293 440.00 | 1 293 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 731.00 | | 460 731.00 | 460 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 794.00 | 106 752.00 | 66 042.00 | 172 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 013.00 | 45 019.00 | 832 994.00 | 878 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 905.00 | | 142 905.00 | 142 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608 605.00 | | 1 608 605.00 | 1 608 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 487.00 | 159 410.00 | 4 420 077.00 | 4 579 487.00 |
BT Marchandises | 10 769 864.00 | | 10 769 864.00 | 10 769 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101 775.00 | 210 709.00 | 4 891 066.00 | 5 101 775.00 |
BZ Autres créances | 6 028 207.00 | | 6 028 207.00 | 6 028 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 439.00 | | 78 439.00 | 78 439.00 |
CF Disponibilités | 3 974 140.00 | | 3 974 140.00 | 3 974 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874 814.00 | | 874 814.00 | 874 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 866 216.00 | 210 709.00 | 26 655 507.00 | 26 866 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 445 703.00 | 370 118.00 | 31 075 585.00 | 31 445 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 7 639.00 | 17 361.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 722.00 | | | 721 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 722.00 | | | 1 722 722.00 |
DP Provisions pour risques | 953 255.00 | | | 953 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 953 255.00 | | | 953 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 105.00 | | | 1 250 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 401 920.00 | | | 23 401 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 090.00 | | | 2 425 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 871.00 | | | 331 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 399 507.00 | | | 28 399 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 875 585.00 | | | 31 875 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 669 187.00 | 3 408 435.00 | 109 977 622.00 | 108 669 187.00 |
FG Production vendue services | 311 524.00 | | 311 524.00 | 311 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 880 710.00 | 3 408 435.00 | 110 289 146.00 | 106 880 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 445 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 646 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 277 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 554 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 024 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 709.00 | |
GE Autres charges | | | 70 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 464 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 019 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 856 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204 751.00 | | | 6 204 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 294 751.00 | | | 6 294 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 937.00 | | | 437 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953 255.00 | | | 953 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391 192.00 | | | 1 391 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 903 559.00 | | | 4 903 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 405.00 | | | 193 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 906 463.00 | | | 116 906 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 184 741.00 | | | 116 184 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 722.00 | | | 721 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 579 488.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 579 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 605.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159 410.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151 771.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 953 255.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 210 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 163 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 953 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 401 920.00 | 23 401 920.00 | | 23 401 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 428.00 | 1 107 426.00 | | 1 107 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 308.00 | 1 266 303.00 | | 1 266 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 871.00 | 331 871.00 | | 331 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603 605.00 | | | 1 603 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 340 924.00 | | | 4 340 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 850.00 | | | 252 850.00 |
VB T. V. A. | 3 716 425.00 | | | 3 716 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 490.00 | | | 1 756 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VP Divers | 521 399.00 | | | 521 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906 664.00 | 906 664.00 | | 906 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 814.00 | | | 874 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 619 599.00 | 12 010 995.00 | 1 608 605.00 | 13 619 599.00 |
VW T.V.A. | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 149 502.00 | 27 149 502.00 | | 27 149 502.00 |