| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 778 440.00 | | 3 778 440.00 | 3 778 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 731.00 | | 460 731.00 | 460 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 509.00 | 131 013.00 | 141 496.00 | 272 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 259.00 | 284 062.00 | 2 887 197.00 | 3 171 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621 660.00 | | 1 621 660.00 | 1 621 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 429 537.00 | 431 047.00 | 8 998 490.00 | 9 429 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BT Marchandises | 8 524 685.00 | | 8 524 685.00 | 8 524 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 542.00 | 116 647.00 | 2 702 895.00 | 2 819 542.00 |
BZ Autres créances | 1 493 577.00 | | 1 493 577.00 | 1 493 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 709.00 | | 500 709.00 | 500 709.00 |
CF Disponibilités | 4 485 363.00 | | 4 485 363.00 | 4 485 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 865.00 | | 911 865.00 | 911 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 804 286.00 | 116 647.00 | 18 687 638.00 | 18 804 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 233 871.00 | 547 694.00 | 27 686 177.00 | 28 233 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 15 972.00 | 9 028.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
DH Report à nouveau | 685 636.00 | | | 685 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 110 351.00 | 721 722.00 | | -1 110 351.00 |
DL TOTAL (I) | 612 371.00 | 1 722 722.00 | | 612 371.00 |
DP Provisions pour risques | 1 033 533.00 | 953 255.00 | | 1 033 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 033 533.00 | 953 255.00 | | 1 033 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238 829.00 | | | 7 238 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 552.00 | 1 250 105.00 | | 130 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 645 857.00 | 23 401 920.00 | | 15 645 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832 886.00 | 3 325 098.00 | | 2 832 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 148.00 | 90 468.00 | | 192 148.00 |
EA Autres dettes | | 331 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 040 273.00 | 28 399 607.00 | | 26 040 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 686 177.00 | 31 075 585.00 | | 27 686 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 377 444.00 | 1 530 645.00 | 94 908 089.00 | 93 377 444.00 |
FG Production vendue services | 204 693.00 | | 204 693.00 | 204 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 582 137.00 | 1 530 645.00 | 95 112 782.00 | 93 582 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 402 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 910 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 395 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 611 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 006 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 551 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 46 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 974 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677 952.00 | 6 204 751.00 | | 677 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 969.00 | | | 332 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010 921.00 | 6 294 751.00 | | 1 010 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 788.00 | 437 937.00 | | 34 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 199.00 | 953 255.00 | | 413 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 665.00 | 1 391 192.00 | | 531 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 256.00 | 4 903 559.00 | | 479 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 132 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 529 036.00 | 116 906 463.00 | | 96 529 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 639 387.00 | 116 184 741.00 | | 97 639 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 110 351.00 | 721 722.00 | | -1 110 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 487.00 | | 4 994 028.00 | 4 579 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 637.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 637.00 | 1 621 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 977.00 | 9 429 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 4 239 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 340.00 | 3 543 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 171.00 | | 2 565 000.00 | 1 754 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 711.00 | | 2 361 334.00 | 1 191 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 605.00 | | 67 693.00 | 1 608 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 410.00 | 277 298.00 | 5 661.00 | 159 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 639.00 | 8 333.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 771.00 | 268 965.00 | 5 661.00 | 151 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 953 255.00 | 413 247.00 | 332 969.00 | 953 255.00 |
6T Sur comptes clients | 210 709.00 | 32 509.00 | 126 571.00 | 210 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 709.00 | 32 509.00 | 126 571.00 | 210 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 964.00 | 445 756.00 | 459 540.00 | 1 163 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 558.00 | 126 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 199.00 | 332 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 645 857.00 | 15 645 857.00 | | 15 645 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 908.00 | 1 020 908.00 | | 1 020 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 487.00 | 1 180 487.00 | | 1 180 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 148.00 | 192 148.00 | | 192 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621 660.00 | | | 1 621 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 505.00 | | | 2 679 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 977.00 | | | 139 977.00 |
VB T. V. A. | 1 208 682.00 | | | 1 208 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 238 829.00 | 7 238 829.00 | | 7 238 829.00 |
VP Divers | 238 724.00 | | | 238 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 594.00 | 571 594.00 | | 571 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 865.00 | | | 911 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846 644.00 | 5 198 914.00 | 1 647 729.00 | 6 846 644.00 |
VW T.V.A. | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 909 721.00 | 25 909 721.00 | | 25 909 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 490.00 | | | 490.00 |