| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 788 440.00 | | 4 788 440.00 | 4 788 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 731.00 | | 460 731.00 | 460 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 934.00 | 230 440.00 | 183 493.00 | 413 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 262 704.00 | 1 465 553.00 | 4 797 151.00 | 6 262 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737 524.00 | | 1 737 524.00 | 1 737 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 725 953.00 | 1 720 993.00 | 12 004 960.00 | 13 725 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -5 549.00 | | -5 549.00 | -5 549.00 |
BT Marchandises | 9 271 691.00 | | 9 271 691.00 | 9 271 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 991 825.00 | | 3 991 825.00 | 3 991 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 299.00 | 233 551.00 | 2 275 748.00 | 2 509 299.00 |
BZ Autres créances | 2 823 657.00 | | 2 823 657.00 | 2 823 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 086.00 | | 841 086.00 | 841 086.00 |
CF Disponibilités | 3 896 062.00 | | 3 896 062.00 | 3 896 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948 338.00 | | 948 338.00 | 948 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 276 409.00 | 233 551.00 | 24 042 858.00 | 24 276 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 002 747.00 | 1 954 544.00 | 36 048 203.00 | 38 002 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 976 290.00 | 9 976 290.00 | | 9 976 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 600 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -215 075.00 | -5.00 | | -215 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 345.00 | -815 070.00 | | -418 345.00 |
DL TOTAL (I) | 9 378 956.00 | 9 797 301.00 | | 9 378 956.00 |
DP Provisions pour risques | 997 859.00 | 982 180.00 | | 997 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 859.00 | 982 180.00 | | 997 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 806.00 | 4 335 596.00 | | 3 352 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 134 763.00 | 980 692.00 | | 12 134 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 103 675.00 | 147 274.00 | | 4 103 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 744.00 | 10 313 614.00 | | 2 779 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694 070.00 | 2 939 456.00 | | 2 694 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 810.00 | 212 303.00 | | 183 810.00 |
EA Autres dettes | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 450.00 | | | 336 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 671 388.00 | 18 928 935.00 | | 25 671 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 048 203.00 | 29 708 416.00 | | 36 048 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 769 940.00 | | 92 769 940.00 | 92 769 940.00 |
FG Production vendue services | 262 676.00 | | 262 676.00 | 262 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 032 617.00 | | 93 032 617.00 | 93 032 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 196 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 049 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 996 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 295 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 127 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 636 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 055.00 | 56 878.00 | | 32 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 100.00 | | | 704 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 702.00 | 223 819.00 | | 94 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 857.00 | 280 697.00 | | 830 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 332.00 | 203 292.00 | | 27 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 214.00 | | | 701 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 996.00 | 83 547.00 | | 109 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 542.00 | 286 840.00 | | 838 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 685.00 | -6 143.00 | | -7 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 143 253.00 | 90 872 533.00 | | 94 143 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 561 598.00 | 91 687 603.00 | | 94 561 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 345.00 | -815 070.00 | | -418 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 112 586.00 | | 2 383 660.00 | 12 112 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 326.00 | 1 737 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 292.00 | 13 725 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 249 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 967.00 | 6 714 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 194 171.00 | | 55 000.00 | 5 194 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212 274.00 | | 2 208 950.00 | 5 212 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 141.00 | | 119 709.00 | 1 681 141.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 860.00 | 739 886.00 | 5 753.00 | 986 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 306.00 | 694.00 | | 24 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 554.00 | 739 192.00 | 5 753.00 | 962 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 180.00 | 110 380.00 | 94 702.00 | 982 180.00 |
6T Sur comptes clients | 159 468.00 | 104 132.00 | 30 050.00 | 159 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 468.00 | 104 132.00 | 30 050.00 | 159 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 649.00 | 214 513.00 | 124 751.00 | 1 141 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 132.00 | 30 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 996.00 | 94 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 744.00 | 2 779 744.00 | | 2 779 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 217.00 | 1 024 217.00 | | 1 024 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 499.00 | 1 192 499.00 | | 1 192 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 810.00 | 183 810.00 | | 183 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 071.00 | 86 071.00 | | 86 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 450.00 | 336 450.00 | | 336 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 737 524.00 | | 1 737 524.00 | 1 737 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 038.00 | 2 229 038.00 | | 2 229 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 261.00 | 280 261.00 | | 280 261.00 |
VB T. V. A. | 1 530 748.00 | 1 530 748.00 | | 1 530 748.00 |
VC Groupe et associés | 930 578.00 | 930 578.00 | | 930 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 352 806.00 | 995 935.00 | 2 356 871.00 | 3 352 806.00 |
VI Groupe et associés | 12 134 763.00 | | 12 134 763.00 | 12 134 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 790.00 | | | 982 790.00 |
VP Divers | 165 924.00 | 165 924.00 | | 165 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 095.00 | 427 095.00 | | 427 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 338.00 | 948 336.00 | | 948 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 018 818.00 | 6 281 294.00 | 1 737 524.00 | 8 018 818.00 |
VW T.V.A. | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 567 713.00 | 7 076 079.00 | 14 491 634.00 | 21 567 713.00 |