| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 805 940.00 | 1 271 440.00 | 3 534 500.00 | 4 805 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 731.00 | | 460 731.00 | 460 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 401.00 | 293 939.00 | 121 462.00 | 415 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 297 251.00 | 2 257 668.00 | 4 039 583.00 | 6 297 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 260.00 | | 175 260.00 | 175 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788 676.00 | | 1 788 676.00 | 1 788 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 968 258.00 | 3 848 047.00 | 10 120 211.00 | 13 968 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -5 549.00 | | -5 549.00 | -5 549.00 |
BT Marchandises | 6 565 911.00 | | 6 565 911.00 | 6 565 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283 101.00 | 444 197.00 | 2 838 905.00 | 3 283 101.00 |
BZ Autres créances | 8 162 737.00 | | 8 162 737.00 | 8 162 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 636.00 | | 849 636.00 | 849 636.00 |
CF Disponibilités | 10 429 759.00 | | 10 429 759.00 | 10 429 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 164.00 | | 1 000 164.00 | 1 000 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 335 165.00 | 444 197.00 | 29 890 969.00 | 30 335 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 303 424.00 | 4 292 244.00 | 40 011 180.00 | 44 303 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 976 290.00 | 9 976 290.00 | | 9 976 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
DH Report à nouveau | -633 420.00 | -215 075.00 | | -633 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 896 070.00 | -418 345.00 | | -1 896 070.00 |
DL TOTAL (I) | 7 482 886.00 | 9 378 956.00 | | 7 482 886.00 |
DP Provisions pour risques | 529 184.00 | 997 859.00 | | 529 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 184.00 | 997 859.00 | | 529 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 426.00 | 3 352 806.00 | | 2 855 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279 230.00 | 12 134 763.00 | | 12 279 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 349.00 | 4 103 675.00 | | 166 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 189 467.00 | 2 779 744.00 | | 11 189 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149 379.00 | 2 694 070.00 | | 5 149 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 193.00 | 183 810.00 | | 65 193.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 86 071.00 | | 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 575.00 | 336 450.00 | | 293 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 999 110.00 | 25 671 388.00 | | 31 999 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 011 180.00 | 36 048 203.00 | | 40 011 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 729 514.00 | 722 893.00 | 58 452 407.00 | 57 729 514.00 |
FG Production vendue services | 216 884.00 | | 216 884.00 | 216 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 946 399.00 | 722 893.00 | 58 669 292.00 | 57 946 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 012 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 873 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 705 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 217 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 305 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 082 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 803.00 | |
GE Autres charges | | | 128 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 259 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 801.00 | 32 055.00 | | 249 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 704 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 068.00 | 94 702.00 | | 633 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 869.00 | 830 857.00 | | 882 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 672.00 | 27 332.00 | | 9 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 701 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436 218.00 | 109 996.00 | | 1 436 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445 889.00 | 838 542.00 | | 1 445 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 021.00 | -7 685.00 | | -563 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 003 537.00 | 94 143 253.00 | | 60 003 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 899 607.00 | 94 561 598.00 | | 61 899 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 896 070.00 | -418 345.00 | | -1 896 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 725 953.00 | | 252 860.00 | 13 725 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 555.00 | 1 788 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 555.00 | 13 968 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 887 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249 171.00 | | 17 500.00 | 5 249 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 714 258.00 | | 173 653.00 | 6 714 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 524.00 | | 61 707.00 | 1 737 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 993.00 | 855 614.00 | | 1 720 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 993.00 | 855 614.00 | | 1 695 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 859.00 | 164 778.00 | 633 452.00 | 997 859.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 271 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 233 551.00 | 376 803.00 | 166 157.00 | 233 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 551.00 | 1 648 243.00 | 166 157.00 | 233 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 410.00 | 1 813 021.00 | 799 609.00 | 1 231 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 803.00 | 166 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 436 218.00 | 633 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 189 467.00 | 11 189 467.00 | | 11 189 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 301.00 | 1 155 301.00 | | 1 155 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695 916.00 | 2 695 916.00 | | 2 695 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 575.00 | 293 575.00 | | 293 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788 676.00 | | 1 788 676.00 | 1 788 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 785.00 | 2 814 785.00 | | 2 814 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 519.00 | 103 519.00 | | 103 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 317.00 | 468 317.00 | | 468 317.00 |
VB T. V. A. | 682 289.00 | 682 289.00 | | 682 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 680 855.00 | 1 680 855.00 | | 1 680 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 855 426.00 | 498 554.00 | 2 356 871.00 | 2 855 426.00 |
VI Groupe et associés | 12 279 230.00 | 144 467.00 | 12 134 763.00 | 12 279 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554 154.00 | 554 154.00 | | 554 154.00 |
VP Divers | 264 560.00 | 264 560.00 | | 264 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 673.00 | 490 673.00 | | 490 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866 373.00 | 4 866 373.00 | | 4 866 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 164.00 | 1 000 164.00 | | 1 000 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 234 679.00 | 12 446 004.00 | 1 788 676.00 | 14 234 679.00 |
VW T.V.A. | 807 489.00 | 807 489.00 | | 807 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 832 760.00 | 17 341 126.00 | 14 491 634.00 | 31 832 760.00 |