| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 805 940.00 | 2 626 540.00 | 2 179 400.00 | 4 805 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 731.00 | | 460 731.00 | 460 731.00 |
AN Terrains | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
AP Constructions | 181 500.00 | 3 075.00 | 178 425.00 | 181 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 128.00 | 350 307.00 | 94 820.00 | 445 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 477 157.00 | 3 105 260.00 | 4 371 897.00 | 7 477 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840 973.00 | | 1 840 973.00 | 1 840 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 309 151.00 | 6 110 182.00 | 9 198 969.00 | 15 309 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -5 549.00 | | -5 549.00 | -5 549.00 |
BT Marchandises | 5 163 354.00 | | 5 163 354.00 | 5 163 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 528.00 | | 144 528.00 | 144 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 385.00 | 393 207.00 | 1 911 178.00 | 2 304 385.00 |
BZ Autres créances | 20 709 670.00 | | 20 709 670.00 | 20 709 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 586.00 | | 898 586.00 | 898 586.00 |
CF Disponibilités | 3 598 779.00 | | 3 598 779.00 | 3 598 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077 706.00 | | 1 077 706.00 | 1 077 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 891 459.00 | 393 207.00 | 33 498 252.00 | 33 891 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 200 611.00 | 6 503 390.00 | 42 697 221.00 | 49 200 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 976 290.00 | 9 976 290.00 | | 9 976 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
DH Report à nouveau | -2 529 490.00 | -633 420.00 | | -2 529 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 529.00 | -1 896 070.00 | | 3 692 529.00 |
DL TOTAL (I) | 11 175 415.00 | 7 482 886.00 | | 11 175 415.00 |
DP Provisions pour risques | 543 371.00 | 529 184.00 | | 543 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 371.00 | 529 184.00 | | 543 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 996.00 | 2 855 426.00 | | 1 848 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 880 924.00 | 12 279 230.00 | | 12 880 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 702.00 | 166 349.00 | | 183 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 112 950.00 | 11 189 467.00 | | 9 112 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 568 592.00 | 5 149 379.00 | | 6 568 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 420.00 | 65 193.00 | | 49 420.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 852.00 | 293 575.00 | | 333 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 978 436.00 | 31 999 110.00 | | 30 978 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 697 221.00 | 40 011 180.00 | | 42 697 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 289 695.00 | 127 172.00 | 67 416 867.00 | 67 289 695.00 |
FG Production vendue services | 171 372.00 | | 171 372.00 | 171 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 461 067.00 | 127 172.00 | 67 588 239.00 | 67 461 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 831 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 453 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 862 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 760 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 086.00 | |
GE Autres charges | | | 37 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 520 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477 466.00 | 249 801.00 | | 4 477 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 814.00 | 633 068.00 | | 138 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616 280.00 | 882 869.00 | | 4 616 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 117.00 | 9 672.00 | | 103 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 508 100.00 | 1 436 216.00 | | 1 508 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627 313.00 | 1 445 889.00 | | 1 627 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988 967.00 | -563 021.00 | | 2 988 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 746.00 | | | 207 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 654.00 | | | 411 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 638 720.00 | 60 003 537.00 | | 73 638 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 946 191.00 | 61 899 607.00 | | 69 946 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692 529.00 | -1 896 070.00 | | 3 692 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 968 258.00 | | 2 745 148.00 | 13 968 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 975.00 | 1 840 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350 971.00 | 53 285.00 | 15 309 151.00 | 1 350 971.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 971.00 | 24 310.00 | 8 176 508.00 | 1 350 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266 671.00 | | | 5 266 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887 912.00 | | 2 663 876.00 | 6 887 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 676.00 | | 81 272.00 | 1 788 676.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 607.00 | 915 250.00 | 8 214.00 | 2 576 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 607.00 | 915 250.00 | 8 214.00 | 2 551 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 184.00 | 153 000.00 | 138 814.00 | 529 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 271 440.00 | 1 355 100.00 | | 1 271 440.00 |
6T Sur comptes clients | 444 197.00 | 32 086.00 | 83 076.00 | 444 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715 637.00 | 1 387 186.00 | 83 076.00 | 1 715 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244 821.00 | 1 540 186.00 | 221 890.00 | 2 244 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 085.00 | 83 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 508 100.00 | 138 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 112 950.00 | 9 112 950.00 | | 9 112 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298 249.00 | 1 298 249.00 | | 1 298 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 341 682.00 | 2 684 754.00 | 1 656 928.00 | 4 341 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 852.00 | 333 852.00 | | 333 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840 973.00 | | 1 840 973.00 | 1 840 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 481.00 | 1 889 481.00 | | 1 889 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 904.00 | 414 904.00 | | 414 904.00 |
VB T. V. A. | 1 607 007.00 | 1 607 007.00 | | 1 607 007.00 |
VC Groupe et associés | 14 846 956.00 | 14 846 956.00 | | 14 846 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 996.00 | 1 018 831.00 | 830 164.00 | 1 848 996.00 |
VI Groupe et associés | 12 880 924.00 | 746 161.00 | 12 134 763.00 | 12 880 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 430.00 | | | 1 006 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VP Divers | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 349.00 | 412 349.00 | | 412 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988 096.00 | 3 988 096.00 | | 3 988 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077 706.00 | 1 077 706.00 | | 1 077 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 932 734.00 | 24 091 761.00 | 1 840 973.00 | 25 932 734.00 |
VW T.V.A. | 516 312.00 | 516 312.00 | | 516 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 794 733.00 | 16 172 878.00 | 14 621 855.00 | 30 794 733.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | | | 440.00 |