| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 733 440.00 | | 4 733 440.00 | 4 733 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 731.00 | | 460 731.00 | 460 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 178.00 | 173 887.00 | 158 291.00 | 332 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682 257.00 | 788 667.00 | 3 893 590.00 | 4 682 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 839.00 | | 197 839.00 | 197 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681 141.00 | | 1 681 141.00 | 1 681 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 112 586.00 | 986 860.00 | 11 125 726.00 | 12 112 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -5 549.00 | | -5 549.00 | -5 549.00 |
BT Marchandises | 8 477 341.00 | | 8 477 341.00 | 8 477 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219 346.00 | 159 468.00 | 3 059 878.00 | 3 219 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 609.00 | | 800 609.00 | 800 609.00 |
CF Disponibilités | 3 730 149.00 | | 3 730 149.00 | 3 730 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916 831.00 | | 916 831.00 | 916 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 742 159.00 | 159 468.00 | 18 582 690.00 | 18 742 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 854 744.00 | 1 146 328.00 | 29 708 416.00 | 30 854 744.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 24 306.00 | 694.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 976 290.00 | 1 001 000.00 | | 9 976 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | 685 636.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 070.00 | -1 110 351.00 | | -815 070.00 |
DL TOTAL (I) | 9 797 301.00 | 612 371.00 | | 9 797 301.00 |
DP Provisions pour risques | 982 180.00 | 1 033 533.00 | | 982 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 180.00 | 1 033 533.00 | | 982 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 335 596.00 | | | 4 335 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 692.00 | 7 238 829.00 | | 980 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 274.00 | 130 552.00 | | 147 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 313 614.00 | 15 645 857.00 | | 10 313 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939 456.00 | 2 832 886.00 | | 2 939 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 303.00 | 192 148.00 | | 212 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 928 935.00 | 26 040 273.00 | | 18 928 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 708 416.00 | 27 686 177.00 | | 29 708 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 639 318.00 | 1 392 144.00 | 90 031 463.00 | 88 639 318.00 |
FG Production vendue services | 285 710.00 | | 285 710.00 | 285 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 925 029.00 | 1 392 144.00 | 90 317 173.00 | 88 925 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 484 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 230 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 840 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 324 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 794 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 957.00 | |
GE Autres charges | | | 65 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 132 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 406.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -100 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 878.00 | 677 952.00 | | 56 878.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 819.00 | 332 969.00 | | 223 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 697.00 | 1 010 921.00 | | 280 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 292.00 | 34 788.00 | | 203 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 547.00 | 413 199.00 | | 83 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 840.00 | 531 665.00 | | 286 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 143.00 | 479 256.00 | | -6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 872 533.00 | 96 529 036.00 | | 90 872 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 687 603.00 | 97 639 387.00 | | 91 687 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 070.00 | -1 110 351.00 | | -815 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 429 537.00 | | 3 876 456.00 | 9 429 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 073.00 | 1 681 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 146 335.00 | 47 073.00 | 12 112 586.00 | 1 146 335.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 194 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 335.00 | | 5 212 274.00 | 1 146 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239 171.00 | | 955 000.00 | 4 239 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 706.00 | | 2 814 903.00 | 3 543 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 660.00 | | 106 553.00 | 1 621 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 839.00 | | | 197 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 047.00 | 555 813.00 | | 431 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 972.00 | 8 333.00 | | 15 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 075.00 | 547 479.00 | | 415 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033 533.00 | 172 515.00 | 223 867.00 | 1 033 533.00 |
6T Sur comptes clients | 116 647.00 | 49 991.00 | 7 170.00 | 116 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 647.00 | 49 991.00 | 7 170.00 | 116 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 181.00 | 222 505.00 | 231 037.00 | 1 150 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 958.00 | 7 170.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 547.00 | 223 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 313 614.00 | 10 313 614.00 | | 10 313 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 458.00 | 1 010 458.00 | | 1 010 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 055.00 | 1 188 055.00 | | 1 188 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 303.00 | 212 303.00 | | 212 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681 141.00 | | 1 681 141.00 | 1 681 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 984.00 | 3 027 984.00 | | 3 027 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 362.00 | 191 362.00 | | 191 362.00 |
VB T. V. A. | 570 806.00 | 570 806.00 | | 570 806.00 |
VC Groupe et associés | 748 304.00 | 748 304.00 | | 748 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 335 596.00 | 982 577.00 | 3 353 019.00 | 4 335 596.00 |
VI Groupe et associés | 980 692.00 | 980 692.00 | | 980 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 403.00 | | | 664 403.00 |
VP Divers | 165 924.00 | 165 924.00 | | 165 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 761.00 | 580 761.00 | | 580 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916 831.00 | 916 831.00 | | 916 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 366 593.00 | 5 685 452.00 | 1 681 141.00 | 7 366 593.00 |
VW T.V.A. | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 781 661.00 | 15 428 642.00 | 3 353 019.00 | 18 781 661.00 |