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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 724.00 | 35 328.00 | 17 395.00 | 52 724.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 250.00 | 20 841.00 | 10 409.00 | 31 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 401.00 | 7 008.00 | 71 393.00 | 70 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 394.00 | | 482 394.00 | 482 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 953.00 | 1 832 177.00 | 3 232 776.00 | 5 064 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763 280.00 | 1 171 907.00 | 2 591 373.00 | 3 763 280.00 |
BN En cours de production de biens | 821 000.00 | 5 000.00 | 816 000.00 | 821 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 674 021.00 | 1 433 500.00 | 8 240 521.00 | 9 674 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969 158.00 | | 969 158.00 | 969 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 971 765.00 | 236 586.00 | 20 735 199.00 | 20 971 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 024 000.00 | | 5 024 000.00 | 5 024 000.00 |
CF Disponibilités | 6 487 056.00 | | 6 487 056.00 | 6 487 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145 020.00 | | 1 145 020.00 | 1 145 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 035 607.00 | 2 046 973.00 | 49 186 635.00 | 52 035 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 240 668.00 | | 240 568.00 | 240 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 341 129.00 | 4 579 150.00 | 52 661 979.00 | 57 341 129.00 |
CU Autres participations | 1 594 916.00 | | 1 594 916.00 | 1 594 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 680 000.00 | 1 769 000.00 | 911 000.00 | 2 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 635.00 | | | 2 697 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 035.00 | | | 3 898 035.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000 513.00 | | | 3 000 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000 513.00 | | | 3 000 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 838 934.00 | | | 20 838 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 573 098.00 | | | 19 573 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 269.00 | | | 2 813 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
EA Autres dettes | 304 313.00 | | | 304 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 677 773.00 | | | 45 677 773.00 |
ED (V) | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 661 979.00 | | | 52 661 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 916 418.00 | 27 750 546.00 | 99 666 964.00 | 71 916 418.00 |
FG Production vendue services | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 922 250.00 | 27 750 546.00 | 99 672 796.00 | 71 922 250.00 |
FM Production stockée | | | -4 047 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 680 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 432 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 790 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 937 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 597 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 305 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 846 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 759 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 946 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 208 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 775 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 830 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 295 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 049 097.00 | | | 14 049 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 854 897.00 | | | 14 854 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075 542.00 | | | 6 075 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080 528.00 | | | 6 080 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 774 369.00 | | | 8 774 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 244.00 | | | 198 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383 139.00 | | | 1 383 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 317 409.00 | | | 114 317 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 419 774.00 | | | 111 419 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897 635.00 | | | 2 897 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 069 954.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 680 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 064 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 680 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 204 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077 210.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 832 191.00 | 14.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 769 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 863.00 | 14.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000 513.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 610 407.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 236 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 846 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 847 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 606 917.00 | | |
UG ‐ Financières | | 240 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 573 698.00 | 19 573 098.00 | | 19 573 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 851.00 | 307 851.00 | | 307 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383 139.00 | 1 383 139.00 | | 1 383 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 313.00 | 304 313.00 | | 304 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 394.00 | | | 482 394.00 |
UX Autres créances clients | 20 705 182.00 | | | 20 705 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 582.00 | | | 266 582.00 |
VB T. V. A. | 1 636 035.00 | | | 1 636 035.00 |
VC Groupe et associés | 819 094.00 | | | 819 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 20 838 934.00 | 20 838 934.00 | | 20 838 934.00 |
VP Divers | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 064.00 | 281 064.00 | | 281 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 355.00 | | | 723 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145 820.00 | | | 1 145 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 779 480.00 | 25 297 092.00 | 482 394.00 | 25 779 480.00 |
VW T.V.A. | 2 802 059.00 | 2 802 059.00 | | 2 802 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 677 773.00 | 45 677 773.00 | | 45 677 773.00 |