| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 833.00 | 59 161.00 | 7 672.00 | 66 833.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 068.00 | 34 947.00 | 44 120.00 | 79 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 292.00 | 100 789.00 | 497 504.00 | 598 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 555 609.00 | | 10 555 609.00 | 10 555 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 186.00 | | 502 186.00 | 502 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 170 554.00 | 5 395 728.00 | 24 774 826.00 | 30 170 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 552 792.00 | 1 335 354.00 | 5 217 438.00 | 6 552 792.00 |
BN En cours de production de biens | 1 497 476.00 | 109 041.00 | 1 388 435.00 | 1 497 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 422 755.00 | 2 506 026.00 | 7 916 729.00 | 10 422 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947 976.00 | | 947 976.00 | 947 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 625 961.00 | 180 549.00 | 13 445 413.00 | 13 625 961.00 |
BZ Autres créances | 4 557 173.00 | | 4 557 173.00 | 4 557 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
CF Disponibilités | 6 368 486.00 | | 6 368 485.00 | 6 368 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807 353.00 | | 807 353.00 | 807 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 829 971.00 | 4 130 970.00 | 43 699 002.00 | 47 829 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 978.00 | | 70 978.00 | 70 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 071 503.00 | 9 526 698.00 | 68 544 805.00 | 78 071 503.00 |
CU Autres participations | 11 978 673.00 | | 11 978 673.00 | 11 978 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 336 087.00 | 5 200 831.00 | 1 135 256.00 | 6 336 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 933 560.00 | 1 001 000.00 | | 13 933 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | 2 752 753.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103 317.00 | -4 720 201.00 | | 2 103 317.00 |
DK Provisions réglementées | 35 968.00 | 17 756.00 | | 35 968.00 |
DL TOTAL (I) | 16 317 719.00 | -803 810.00 | | 16 317 719.00 |
DP Provisions pour risques | 2 955 645.00 | 3 145 063.00 | | 2 955 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 955 645.00 | 3 145 063.00 | | 2 955 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 527 835.00 | 26 117 706.00 | | 28 527 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 827 474.00 | 19 184 985.00 | | 17 827 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 306.00 | 1 564 842.00 | | 1 689 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 423.00 | 30 350.00 | | 130 423.00 |
EA Autres dettes | 870 642.00 | 517 775.00 | | 870 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 045 679.00 | 47 453 294.00 | | 49 045 679.00 |
ED (V) | 225 763.00 | 202 866.00 | | 225 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 544 805.00 | 49 997 412.00 | | 68 544 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 491 614.00 | 25 198 155.00 | 80 689 769.00 | 55 491 614.00 |
FG Production vendue services | 1 546 815.00 | | 1 546 815.00 | 1 546 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 038 429.00 | 25 198 155.00 | 82 236 584.00 | 57 038 429.00 |
FM Production stockée | | | 29 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 196 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 632 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 225 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 850 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 520 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 806 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 911 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 413 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396 866.00 | 1 185 785.00 | | 3 396 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404 134.00 | 1 185 785.00 | | 3 404 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840 725.00 | 4 915 425.00 | | 1 840 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 850.00 | 4 233.00 | | 205 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 211.00 | 17 756.00 | | 18 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064 787.00 | 4 937 415.00 | | 2 064 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339 348.00 | -3 751 630.00 | | 1 339 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 223.00 | -331 684.00 | | 29 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 978 051.00 | 92 247 875.00 | | 97 978 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 874 734.00 | 96 968 077.00 | | 95 874 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103 317.00 | -4 720 201.00 | | 2 103 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 242 120.00 | | 24 269 390.00 | 8 242 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 294 916.00 | | 3 196 352.00 | 5 294 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 23 036 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 645.00 | 2 158 311.00 | 30 170 554.00 | 182 645.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 336 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 645.00 | | 680 196.00 | 182 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 023.00 | | 7 780.00 | 110 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 681.00 | | 600 159.00 | 362 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 500.00 | | 20 565 098.00 | 2 474 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 476 928.00 | 3 073 981.00 | 2 155 181.00 | 4 476 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 358 476.00 | 2 997 536.00 | 2 155 181.00 | 4 358 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 122.00 | 2 039.00 | | 57 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 330.00 | 74 406.00 | | 61 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 756.00 | 18 211.00 | | 17 756.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 145 063.00 | 2 877 899.00 | 3 067 317.00 | 3 145 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 878 841.00 | 3 950 421.00 | 4 878 841.00 | 4 878 841.00 |
6T Sur comptes clients | 209 457.00 | 30 520.00 | 59 429.00 | 209 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 088 298.00 | 3 980 941.00 | 4 938 270.00 | 5 088 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 251 117.00 | 6 877 051.00 | 8 005 587.00 | 8 251 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 787 862.00 | 7 592 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 978.00 | 413 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 827 474.00 | 17 827 474.00 | | 17 827 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 819.00 | 186 819.00 | | 186 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 679.00 | 161 679.00 | | 161 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 423.00 | 130 423.00 | | 130 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 642.00 | 870 642.00 | | 870 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 555 609.00 | | 10 555 609.00 | 10 555 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 186.00 | | 502 186.00 | 502 186.00 |
UX Autres créances clients | 13 425 524.00 | 13 425 524.00 | | 13 425 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 437.00 | 200 437.00 | | 200 437.00 |
VB T. V. A. | 1 952 969.00 | 1 952 969.00 | | 1 952 969.00 |
VC Groupe et associés | 2 208 404.00 | 2 208 404.00 | | 2 208 404.00 |
VI Groupe et associés | 28 527 835.00 | 28 527 835.00 | | 28 527 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 296.00 | 153 296.00 | | 153 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807 353.00 | 807 353.00 | | 807 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 048 282.00 | 18 990 487.00 | 11 057 795.00 | 30 048 282.00 |
VW T.V.A. | 1 187 512.00 | 1 187 512.00 | | 1 187 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 045 679.00 | 49 045 679.00 | | 49 045 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |