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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 671.00 | 148 526.00 | 144.00 | 148 671.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 870.00 | | 45 970.00 | 45 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 697.00 | 55 884.00 | 73 813.00 | 129 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 310.00 | 311 471.00 | 922 839.00 | 1 234 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 6 500.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 519 662.00 | 1 740 055.00 | 8 779 607.00 | 10 519 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 476.00 | | 518 476.00 | 518 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 900 766.00 | 7 649 333.00 | 46 251 434.00 | 53 900 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 831 298.00 | 1 117 211.00 | 4 714 087.00 | 5 831 298.00 |
BN En cours de production de biens | 1 023 511.00 | 245 053.00 | 778 458.00 | 1 023 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 361 411.00 | 3 708 834.00 | 4 652 477.00 | 8 361 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114 010.00 | | 2 114 010.00 | 2 114 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 207 981.00 | 453 165.00 | 10 754 816.00 | 11 207 981.00 |
BZ Autres créances | 7 033 149.00 | 620 090.00 | 6 412 856.00 | 7 033 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
CF Disponibilités | 10 154 020.00 | | 10 154 020.00 | 10 154 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 709.00 | | 402 709.00 | 402 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 175 885.00 | 6 144 453.00 | 43 031 432.00 | 49 175 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 283 293.00 | | 283 293.00 | 283 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 359 945.00 | 13 793 786.00 | 89 566 159.00 | 103 359 945.00 |
CU Autres participations | 35 687 673.00 | 384 864.00 | 35 312 809.00 | 35 687 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 596 808.00 | 6 008 532.00 | 688 276.00 | 5 596 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 933 560.00 | 13 933 560.00 | | 13 933 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 169 509.00 | | | 24 169 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 100 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 878 163.00 | 2 103 309.00 | | -3 878 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 430 870.00 | -6 081 472.00 | | -15 430 870.00 |
DK Provisions réglementées | 72 390.00 | 54 179.00 | | 72 390.00 |
DL TOTAL (I) | 19 011 308.00 | 10 254 458.00 | | 19 011 308.00 |
DP Provisions pour risques | 3 424 399.00 | 2 643 927.00 | | 3 424 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 424 399.00 | 2 643 927.00 | | 3 424 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 543 238.00 | 12 784.00 | | 14 543 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 514 741.00 | 32 208 323.00 | | 31 514 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 095 065.00 | 17 776 128.00 | | 14 095 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 318.00 | 2 529 887.00 | | 1 858 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 517.00 | 28 059.00 | | 4 517.00 |
EA Autres dettes | 4 974 730.00 | 458 522.00 | | 4 974 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 990 609.00 | 53 011 704.00 | | 66 990 609.00 |
ED (V) | 139 842.00 | 23 581.00 | | 139 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 566 159.00 | 65 933 669.00 | | 89 566 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 418 375.00 | 11 167 794.00 | 41 584 168.00 | 30 418 375.00 |
FG Production vendue services | 331 304.00 | | 331 304.00 | 331 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 747 679.00 | 11 167 794.00 | 41 915 473.00 | 30 747 679.00 |
FM Production stockée | | | -1 997 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 962 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 750 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 150 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 782 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 132 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 715 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 452 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 794 960.00 | |
GE Autres charges | | | 963 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 849 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 098 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 254 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 788 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 470.00 | 484 004.00 | | 147 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 470.00 | 484 004.00 | | 147 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665 734.00 | 7 565 633.00 | | 4 665 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 001.00 | 18 211.00 | | 124 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789 736.00 | 7 583 844.00 | | 4 789 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642 266.00 | -7 099 840.00 | | -4 642 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 348 492.00 | 91 210 914.00 | | 49 348 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 779 362.00 | 97 292 386.00 | | 64 779 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 430 870.00 | -6 081 472.00 | | -15 430 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 381 730.00 | 24 169 509.00 | 2 031 720.00 | 32 381 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 742 360.00 | | 1 962 426.00 | 6 742 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 516 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 554 213.00 | 46 733 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682 191.00 | 53 900 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 107 978.00 | 5 596 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 370 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 641.00 | | 4 000.00 | 195 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 996.00 | 451 509.00 | 50 002.00 | 888 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 554 732.00 | 23 718 000.00 | 15 292.00 | 24 554 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 912 857.00 | 2 739 535.00 | 3 127 978.00 | 5 912 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 556 139.00 | 2 560 371.00 | 3 107 978.00 | 5 556 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 882.00 | 41 644.00 | | 106 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 836.00 | 137 519.00 | 20 000.00 | 249 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 179.00 | 18 211.00 | | 54 179.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 643 927.00 | 3 410 389.00 | 2 629 916.00 | 2 643 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 125 357.00 | 5 071 198.00 | 4 125 357.00 | 4 125 357.00 |
6T Sur comptes clients | 141 097.00 | 381 269.00 | 69 202.00 | 141 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 620 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 266 454.00 | 8 197 477.00 | 4 194 559.00 | 4 266 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964 560.00 | 11 626 077.00 | 6 824 475.00 | 6 964 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 247 427.00 | 6 802 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 254 649.00 | 21 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 095 065.00 | 14 095 065.00 | | 14 095 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 594.00 | 337 594.00 | | 337 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 974 730.00 | 4 974 730.00 | | 4 974 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 519 662.00 | | 10 519 662.00 | 10 519 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 476.00 | | 516 476.00 | 516 476.00 |
UX Autres créances clients | 10 754 744.00 | 10 754 744.00 | | 10 754 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 237.00 | 453 237.00 | | 453 237.00 |
VB T. V. A. | 2 295 642.00 | 2 295 642.00 | | 2 295 642.00 |
VC Groupe et associés | 2 520 280.00 | 2 520 280.00 | | 2 520 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 543 238.00 | 43 238.00 | 14 500 000.00 | 14 543 238.00 |
VI Groupe et associés | 31 514 741.00 | 31 514 741.00 | | 31 514 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VP Divers | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835 687.00 | 1 835 687.00 | | 1 835 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 709.00 | 402 709.00 | | 402 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 677 774.00 | 18 641 636.00 | 11 036 138.00 | 29 677 774.00 |
VW T.V.A. | 1 281 840.00 | 1 281 840.00 | | 1 281 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 990 609.00 | 52 490 609.00 | 14 500 000.00 | 66 990 609.00 |