| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 671.00 | 106 882.00 | 37 789.00 | 144 671.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 336.00 | 50 918.00 | 58 418.00 | 109 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 834.00 | 198 918.00 | 579 916.00 | 778 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 073 876.00 | | 12 073 876.00 | 12 073 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 184.00 | | 502 184.00 | 502 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 381 729.00 | 5 912 857.00 | 26 468 873.00 | 32 381 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900 523.00 | 913 635.00 | 5 986 888.00 | 6 900 523.00 |
BN En cours de production de biens | 1 345 885.00 | 167 648.00 | 1 178 237.00 | 1 345 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 036 340.00 | 3 044 074.00 | 6 992 266.00 | 10 036 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 055.00 | | 248 055.00 | 248 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031 962.00 | 141 097.00 | 5 890 865.00 | 6 031 962.00 |
BZ Autres créances | 7 613 836.00 | | 7 613 836.00 | 7 613 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
CF Disponibilités | 7 935 633.00 | | 7 935 633.00 | 7 935 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547 300.00 | | 547 300.00 | 547 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 709 534.00 | 4 266 454.00 | 39 443 080.00 | 43 709 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 112 980.00 | 10 179 311.00 | 65 933 669.00 | 76 112 980.00 |
CU Autres participations | 11 978 673.00 | | 11 978 673.00 | 11 978 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 742 360.00 | 5 556 139.00 | 1 186 221.00 | 6 742 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 933 560.00 | 13 933 560.00 | | 13 933 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 103 309.00 | -8.00 | | 2 103 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 081 472.00 | 2 103 317.00 | | -6 081 472.00 |
DK Provisions réglementées | 54 179.00 | 35 968.00 | | 54 179.00 |
DL TOTAL (I) | 10 254 458.00 | 16 317 719.00 | | 10 254 458.00 |
DP Provisions pour risques | 2 643 927.00 | 2 955 645.00 | | 2 643 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 643 927.00 | 2 955 645.00 | | 2 643 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 208 323.00 | 32 432 503.00 | | 32 208 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 776 128.00 | 17 827 474.00 | | 17 776 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527 887.00 | 1 689 306.00 | | 2 527 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 059.00 | 130 423.00 | | 28 059.00 |
EA Autres dettes | 458 522.00 | 870 642.00 | | 458 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 011 704.00 | 52 950 347.00 | | 53 011 704.00 |
ED (V) | 23 581.00 | 225 763.00 | | 23 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 933 669.00 | 72 449 473.00 | | 65 933 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 773 554.00 | 23 512 580.00 | 79 286 134.00 | 55 773 554.00 |
FG Production vendue services | 1 218 448.00 | | 1 218 448.00 | 1 218 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 992 003.00 | 23 512 580.00 | 80 504 583.00 | 56 992 003.00 |
FM Production stockée | | | -538 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 054 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 930 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 325 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 798 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 115 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 656 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 145 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 592 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 126 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 004.00 | 3 396 866.00 | | 484 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 004.00 | 3 404 134.00 | | 484 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565 633.00 | 1 840 725.00 | | 7 565 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 583 844.00 | 2 064 787.00 | | 7 583 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 099 840.00 | 1 339 348.00 | | -7 099 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 000.00 | 29 223.00 | | -200 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 210 914.00 | 97 978 051.00 | | 91 210 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 292 386.00 | 95 874 734.00 | | 97 292 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 081 472.00 | 2 103 317.00 | | -6 081 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 170 554.00 | | 5 008 981.00 | 30 170 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 336 087.00 | | 2 561 454.00 | 6 336 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 625.00 | 24 554 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 797 806.00 | 32 381 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 155 181.00 | 6 742 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 803.00 | | 77 838.00 | 117 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 196.00 | | 208 800.00 | 680 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036 467.00 | | 2 160 888.00 | 23 036 467.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 826.00 | | | 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 395 728.00 | | | 5 395 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200 831.00 | | | 5 200 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 955 645.00 | | | 2 955 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 950 421.00 | 4 125 357.00 | 3 950 421.00 | 3 950 421.00 |
6T Sur comptes clients | 180 549.00 | 20 399.00 | 59 850.00 | 180 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 130 970.00 | 4 145 756.00 | 4 010 271.00 | 4 130 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 122 582.00 | 4 145 756.00 | 4 010 271.00 | 7 122 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 410 901.00 | 6 865 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 444.00 | 70 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 776 128.00 | 17 776 128.00 | | 17 776 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 522.00 | 458 522.00 | | 458 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 073 876.00 | | 12 073 876.00 | 12 073 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502 184.00 | | 502 184.00 | 502 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 878 867.00 | 5 878 867.00 | | 5 878 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 095.00 | 153 095.00 | | 153 095.00 |
VB T. V. A. | 1 667 762.00 | 1 667 762.00 | | 1 667 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 509 637.00 | 3 509 637.00 | | 3 509 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VI Groupe et associés | 32 208 323.00 | 32 208 323.00 | | 32 208 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 300.00 | 333 300.00 | | 333 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 820.00 | 126 820.00 | | 126 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 733.00 | 2 101 733.00 | | 2 101 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 300.00 | 547 300.00 | | 547 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 769 158.00 | 14 193 098.00 | 12 576 060.00 | 26 769 158.00 |
VW T.V.A. | 2 091 178.00 | 2 091 178.00 | | 2 091 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 011 704.00 | 53 011 704.00 | | 53 011 704.00 |