| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 171.00 | 151 543.00 | 2 628.00 | 154 171.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 697.00 | 80 984.00 | 48 713.00 | 129 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 169.00 | 444 446.00 | 913 724.00 | 1 358 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 959 929.00 | 1 740 055.00 | 6 219 874.00 | 7 959 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 267.00 | | 518 267.00 | 518 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 519 381.00 | 6 681 426.00 | 43 837 955.00 | 50 519 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 385 705.00 | 950 083.00 | 4 435 622.00 | 5 385 705.00 |
BN En cours de production de biens | 1 164 367.00 | 288 368.00 | 875 999.00 | 1 164 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 657 013.00 | 3 914 878.00 | 3 742 135.00 | 7 657 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 531 363.00 | | 11 531 363.00 | 11 531 363.00 |
BZ Autres créances | 10 332 447.00 | 552 547.00 | 9 779 899.00 | 10 332 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
CF Disponibilités | 29 285 294.00 | | 29 285 294.00 | 29 285 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 548.00 | | 704 548.00 | 704 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 125 620.00 | 5 705 876.00 | 63 419 744.00 | 69 125 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 656 569.00 | 12 387 303.00 | 107 269 267.00 | 119 656 569.00 |
CU Autres participations | 35 697 673.00 | 384 864.00 | 35 312 809.00 | 35 697 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 622 306.00 | 3 879 535.00 | 742 771.00 | 4 622 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 933 560.00 | 13 933 560.00 | | 13 933 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 169 509.00 | 24 169 509.00 | | 24 169 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |
DH Report à nouveau | -19 309 033.00 | -3 878 163.00 | | -19 309 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 046.00 | -15 430 870.00 | | 1 003 046.00 |
DK Provisions réglementées | 90 602.00 | 72 390.00 | | 90 602.00 |
DL TOTAL (I) | 20 032 566.00 | 19 011 308.00 | | 20 032 566.00 |
DP Provisions pour risques | 2 873 397.00 | 3 424 399.00 | | 2 873 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 873 397.00 | 3 424 399.00 | | 2 873 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 504 694.00 | 14 543 238.00 | | 16 504 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 693 638.00 | 31 514 741.00 | | 44 693 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 170 657.00 | 14 095 065.00 | | 18 170 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 858 318.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 559.00 | 4 517.00 | | 8 559.00 |
EA Autres dettes | 3 541 890.00 | 4 974 730.00 | | 3 541 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 280 497.00 | 66 990 609.00 | | 84 280 497.00 |
ED (V) | 82 906.00 | 139 842.00 | | 82 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 269 267.00 | 89 566 159.00 | | 107 269 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 166 764.00 | 7 798 699.00 | 47 965 463.00 | 40 166 764.00 |
FG Production vendue services | 718 607.00 | -77 303.00 | 641 304.00 | 718 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 885 371.00 | 7 721 396.00 | 48 606 767.00 | 40 885 371.00 |
FM Production stockée | | | -563 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 934 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 882 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 363 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 334 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 914 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 862 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 532 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 153 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 009 946.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 897 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 688.00 | 147 470.00 | | 292 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 477.00 | 147 470.00 | | 306 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 505.00 | 4 665 734.00 | | 69 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 195.00 | 124 001.00 | | 582 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 000.00 | 4 700 796.00 | | 671 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 523.00 | -4 283 326.00 | | -364 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 147 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 366 486.00 | 49 348 492.00 | | 62 366 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 363 440.00 | 64 779 362.00 | | 61 363 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 046.00 | -15 430 870.00 | | 1 003 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 900 766.00 | | 2 253 467.00 | 53 900 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 596 808.00 | | 1 934 773.00 | 5 596 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 518 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 639 960.00 | 44 175 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 618.00 | 5 549 235.00 | 50 519 381.00 | 85 618.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 909 275.00 | 4 622 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 618.00 | | 1 516 066.00 | 85 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 641.00 | | 5 500.00 | 199 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 507.00 | | 231 177.00 | 1 370 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 733 811.00 | | 82 017.00 | 46 733 811.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524 414.00 | 1 941 369.00 | 2 909 275.00 | 5 524 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 008 532.00 | 1 780 278.00 | 2 909 275.00 | 5 008 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 526.00 | 3 017.00 | | 148 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 355.00 | 158 074.00 | | 367 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 390.00 | 18 211.00 | | 72 390.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 424 399.00 | 624 800.00 | 405 789.00 | 3 424 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 071 198.00 | 5 153 329.00 | 5 071 198.00 | 5 071 198.00 |
6T Sur comptes clients | 453 165.00 | | 453 165.00 | 453 165.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620 090.00 | 72 266.00 | 139 809.00 | 620 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 269 372.00 | 5 225 595.00 | 5 664 171.00 | 8 269 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 766 162.00 | 5 868 606.00 | 6 069 960.00 | 11 766 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 163 275.00 | 8 319 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 083.00 | 424 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582 195.00 | 105 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 170 657.00 | 18 170 657.00 | | 18 170 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541 890.00 | 3 541 890.00 | | 3 541 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 959 929.00 | | 7 959 929.00 | 7 959 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 267.00 | | 518 267.00 | 518 267.00 |
UX Autres créances clients | 11 527 673.00 | 11 527 673.00 | | 11 527 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 2 496 940.00 | 2 496 940.00 | | 2 496 940.00 |
VC Groupe et associés | 2 897 397.00 | 2 897 397.00 | | 2 897 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 000.00 | 2 096 153.00 | 14 403 846.00 | 16 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 693 638.00 | 15 099 603.00 | 29 594 035.00 | 44 693 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VP Divers | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900 026.00 | 4 900 026.00 | | 4 900 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 548.00 | 704 548.00 | | 704 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 046 554.00 | 22 568 358.00 | 8 478 196.00 | 31 046 554.00 |
VW T.V.A. | 1 045 050.00 | 1 045 050.00 | | 1 045 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 280 496.00 | 40 282 615.00 | 43 997 881.00 | 84 280 496.00 |