| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 053.00 | 57 122.00 | 1 931.00 | 59 053.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 965.00 | 25 604.00 | 34 361.00 | 59 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 760.00 | 35 727.00 | 266 034.00 | 301 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 827.00 | | 495 827.00 | 495 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 242 120.00 | 4 476 928.00 | 3 765 192.00 | 8 242 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489 977.00 | 1 041 092.00 | 3 448 885.00 | 4 489 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 205 437.00 | 120 687.00 | 1 084 750.00 | 1 205 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 685 298.00 | 3 717 062.00 | 6 968 236.00 | 10 685 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798 942.00 | | 798 942.00 | 798 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 669 420.00 | 209 457.00 | 16 459 963.00 | 16 669 420.00 |
BZ Autres créances | 4 633 744.00 | | 4 633 744.00 | 4 633 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 506 000.00 | | 4 506 000.00 | 4 506 000.00 |
CF Disponibilités | 6 928 656.00 | | 6 928 656.00 | 6 928 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989 481.00 | | 989 481.00 | 989 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 906 956.00 | 5 088 298.00 | 45 818 658.00 | 50 906 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 413 563.00 | | 413 563.00 | 413 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 562 639.00 | 9 565 226.00 | 49 997 412.00 | 59 562 639.00 |
CU Autres participations | 1 978 673.00 | | 1 978 673.00 | 1 978 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 294 916.00 | 4 358 476.00 | 936 440.00 | 5 294 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 882.00 | | | 144 882.00 |
DH Report à nouveau | 2 752 753.00 | | | 2 752 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 720 201.00 | 2 897 635.00 | | -4 720 201.00 |
DK Provisions réglementées | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
DL TOTAL (I) | -803 810.00 | 3 898 635.00 | | -803 810.00 |
DP Provisions pour risques | 3 145 063.00 | 3 000 513.00 | | 3 145 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 145 063.00 | 3 000 513.00 | | 3 145 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 612.00 | 2 521.00 | | 20 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 117 706.00 | 20 838 934.00 | | 26 117 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 184 985.00 | 19 573 698.00 | | 19 184 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 842.00 | 4 951 440.00 | | 1 564 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 350.00 | 6 866.00 | | 30 350.00 |
EA Autres dettes | 517 775.00 | 304 313.00 | | 517 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 453 294.00 | 45 677 773.00 | | 47 453 294.00 |
ED (V) | 202 866.00 | 85 058.00 | | 202 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 997 412.00 | 52 661 979.00 | | 49 997 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 190 337.00 | 22 458 250.00 | 80 648 586.00 | 58 190 337.00 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 194 037.00 | 22 458 250.00 | 80 652 286.00 | 58 194 037.00 |
FM Production stockée | | | 1 516 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 614 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 188 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 355 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 259 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 655 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 891 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 648 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 548 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 995 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185 785.00 | 14 849 897.00 | | 1 185 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 785.00 | 14 854 897.00 | | 1 185 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 915 425.00 | 6 075 542.00 | | 4 915 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233.00 | 4 986.00 | | 4 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937 415.00 | 6 080 528.00 | | 4 937 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751 630.00 | 8 774 369.00 | | -3 751 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 198 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 684.00 | 1 383 139.00 | | -331 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 247 875.00 | 114 317 409.00 | | 92 247 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 968 077.00 | 111 419 774.00 | | 96 968 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 720 201.00 | 2 897 635.00 | | -4 720 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 064 953.00 | | 3 182 696.00 | 5 064 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 680 000.00 | | 2 614 916.00 | 2 680 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 529.00 | 8 242 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 294 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 529.00 | 362 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 694.00 | | 6 329.00 | 103 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 050.00 | | 164 161.00 | 204 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077 209.00 | | 397 290.00 | 2 077 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 177.00 | 2 646 047.00 | 1 296.00 | 1 832 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 769 000.00 | 2 589 476.00 | | 1 769 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 328.00 | 21 794.00 | | 35 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 849.00 | 34 777.00 | 1 296.00 | 27 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 756.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000 513.00 | 3 062 118.00 | 2 917 568.00 | 3 000 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 610 407.00 | 4 878 841.00 | 2 610 407.00 | 2 610 407.00 |
6T Sur comptes clients | 236 566.00 | 12 918.00 | 40 027.00 | 236 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846 973.00 | 4 891 759.00 | 2 650 434.00 | 2 846 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 847 486.00 | 7 971 633.00 | 5 568 002.00 | 5 847 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 540 314.00 | 5 327 434.00 | |
UG ‐ Financières | | 413 563.00 | 240 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 184 985.00 | 19 184 985.00 | | 19 184 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 871.00 | 158 871.00 | | 158 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 775.00 | 517 775.00 | | 517 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 827.00 | | | 495 827.00 |
UX Autres créances clients | 16 434 293.00 | | | 16 434 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 127.00 | | | 235 127.00 |
VB T. V. A. | 1 996 878.00 | | | 1 996 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 243 705.00 | | | 2 243 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VI Groupe et associés | 26 117 706.00 | 26 117 706.00 | | 26 117 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 300.00 | | | 333 300.00 |
VP Divers | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 481.00 | | | 989 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 788 473.00 | 21 473 551.00 | 1 314 922.00 | 22 788 473.00 |
VW T.V.A. | 1 179 150.00 | 1 179 150.00 | | 1 179 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 453 294.00 | 47 453 294.00 | | 47 453 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |