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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 979.00 | 2 269.00 | 6 709.00 | 8 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 651.00 | 2 269.00 | 56 381.00 | 58 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 683.00 | | 446 683.00 | 446 683.00 |
BZ Autres créances | 130 203.00 | | 130 203.00 | 130 203.00 |
CF Disponibilités | 138 517.00 | | 138 517.00 | 138 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 716.00 | | 715 716.00 | 715 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 367.00 | 2 269.00 | 772 098.00 | 774 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
DL TOTAL (I) | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 679.00 | | | 407 679.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 434.00 | | | 612 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 098.00 | | | 772 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 228.00 | | 1 922 228.00 | 1 922 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 228.00 | | 1 922 228.00 | 1 922 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 495.00 | | | 1 943 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 831.00 | | | 1 883 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 58 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 119.00 | 101 119.00 | | 101 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 250.00 | 164 250.00 | | 164 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 446 683.00 | | | 446 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VC Groupe et associés | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
VI Groupe et associés | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
VP Divers | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 199.00 | 577 199.00 | 984.00 | 577 199.00 |
VW T.V.A. | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 435.00 | 612 435.00 | | 612 435.00 |