| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 318.00 | 9 222.00 | 2 095.00 | 11 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 494.00 | 9 222.00 | 55 271.00 | 64 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 576.00 | | 581 576.00 | 581 576.00 |
BZ Autres créances | 213 407.00 | | 213 407.00 | 213 407.00 |
CF Disponibilités | 411 435.00 | | 411 435.00 | 411 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 416.00 | | 1 207 416.00 | 1 207 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 911.00 | 9 222.00 | 1 262 688.00 | 1 271 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 919.00 | 322 505.00 | | 400 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 821.00 | 78 414.00 | | 76 821.00 |
DL TOTAL (I) | 587 740.00 | 510 919.00 | | 587 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 401.00 | 52 004.00 | | 95 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 518.00 | 88 099.00 | | 86 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 983.00 | 440 689.00 | | 475 983.00 |
EA Autres dettes | 17 044.00 | 14 847.00 | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 948.00 | 595 640.00 | | 674 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 688.00 | 1 106 559.00 | | 1 262 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 948.00 | 595 640.00 | | 674 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 400.00 | | 2 419 400.00 | 2 419 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 400.00 | | 2 419 400.00 | 2 419 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 19 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 638.00 | 167.00 | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | 167.00 | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 638.00 | 55.00 | | 3 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 585.00 | 23 543.00 | | 21 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 159.00 | 36 998.00 | | 26 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 041.00 | 2 837 175.00 | | 2 479 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 220.00 | 2 758 761.00 | | 2 402 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 821.00 | 78 414.00 | | 76 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 877.00 | | 617.00 | 63 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 701.00 | | 617.00 | 10 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 820.00 | 403.00 | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | 403.00 | | 8 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 765.00 | 193 765.00 | | 193 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 241.00 | 138 241.00 | | 138 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UX Autres créances clients | 544 381.00 | 544 381.00 | | 544 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
VB T. V. A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VC Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
VP Divers | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 981.00 | 758 786.00 | 37 195.00 | 795 981.00 |
VW T.V.A. | 143 483.00 | 143 483.00 | | 143 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 949.00 | 674 949.00 | | 674 949.00 |