| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 701.00 | 8 819.00 | 1 881.00 | 10 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 877.00 | 8 819.00 | 55 057.00 | 63 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 514.00 | 19 049.00 | 509 464.00 | 528 514.00 |
BZ Autres créances | 306 767.00 | | 306 767.00 | 306 767.00 |
CF Disponibilités | 231 394.00 | | 231 394.00 | 231 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 550.00 | 19 049.00 | 1 051 501.00 | 1 070 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 428.00 | 27 869.00 | 1 106 559.00 | 1 134 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 505.00 | 182 188.00 | | 322 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 414.00 | 140 316.00 | | 78 414.00 |
DL TOTAL (I) | 510 919.00 | 432 505.00 | | 510 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 004.00 | 181 181.00 | | 52 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 099.00 | 75 832.00 | | 88 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 689.00 | 586 369.00 | | 440 689.00 |
EA Autres dettes | 14 847.00 | 15 218.00 | | 14 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 640.00 | 858 601.00 | | 595 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 559.00 | 1 291 106.00 | | 1 106 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 679.00 | | 2 777 679.00 | 2 777 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 679.00 | | 2 777 679.00 | 2 777 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 568.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 568.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 568.00 | | 55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 543.00 | 7 442.00 | | 23 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 998.00 | 13 498.00 | | 36 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 175.00 | 3 012 512.00 | | 2 837 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 761.00 | 2 872 195.00 | | 2 758 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 414.00 | 140 316.00 | | 78 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 665.00 | 1 154.00 | | 7 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 665.00 | 1 154.00 | | 7 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 665.00 | 1 154.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 665.00 | 1 154.00 | | 7 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 476.00 | 174 476.00 | | 174 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UX Autres créances clients | 468 459.00 | 468 459.00 | | 468 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
VB T. V. A. | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VC Groupe et associés | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VI Groupe et associés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 762.00 | 210 762.00 | | 210 762.00 |
VP Divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 156.00 | 779 101.00 | 60 055.00 | 839 156.00 |
VW T.V.A. | 147 748.00 | 147 748.00 | | 147 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 640.00 | 595 640.00 | | 595 640.00 |