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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 979.00 | 7 665.00 | 1 313.00 | 8 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 979.00 | 7 665.00 | 53 313.00 | 60 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 605.00 | 19 049.00 | 621 556.00 | 640 605.00 |
BZ Autres créances | 298 133.00 | | 298 133.00 | 298 133.00 |
CF Disponibilités | 316 691.00 | | 316 691.00 | 316 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 842.00 | 19 049.00 | 1 237 793.00 | 1 256 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 821.00 | 26 714.00 | 1 291 106.00 | 1 317 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 188.00 | 49 663.00 | | 182 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 316.00 | 132 525.00 | | 140 316.00 |
DL TOTAL (I) | 432 505.00 | 292 188.00 | | 432 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 181.00 | 92 262.00 | | 181 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 832.00 | 62 933.00 | | 75 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 369.00 | 559 961.00 | | 586 369.00 |
EA Autres dettes | 15 218.00 | 11 603.00 | | 15 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 601.00 | 726 760.00 | | 858 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 106.00 | 1 018 949.00 | | 1 291 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 601.00 | 726 760.00 | | 858 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 961 705.00 | | 2 961 705.00 | 2 961 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 705.00 | | 2 961 705.00 | 2 961 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 11.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 11.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | -315.00 | | 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 442.00 | 7 909.00 | | 7 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 5 418.00 | | 13 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 512.00 | 2 548 069.00 | | 3 012 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 195.00 | 2 415 544.00 | | 2 872 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 316.00 | 132 525.00 | | 140 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 323.00 | | 1 656.00 | 59 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | 1 656.00 | 4 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015.00 | 2 650.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 2 650.00 | | 5 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 19 050.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 19 050.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 19 050.00 | 1 667.00 | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 050.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 687.00 | 174 687.00 | | 174 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 569.00 | 238 569.00 | | 238 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
UX Autres créances clients | 582 989.00 | 582 989.00 | | 582 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
VB T. V. A. | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VC Groupe et associés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VI Groupe et associés | 181 182.00 | 181 182.00 | | 181 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 960.00 | 248 960.00 | | 248 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 151.00 | 882 534.00 | 57 617.00 | 940 151.00 |
VW T.V.A. | 167 849.00 | 167 849.00 | | 167 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 602.00 | 858 602.00 | | 858 602.00 |