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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 273.00 | 9 600.00 | 2 672.00 | 12 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 129.00 | 9 600.00 | 54 528.00 | 64 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 450.00 | 33 007.00 | 726 443.00 | 759 450.00 |
BZ Autres créances | 546 970.00 | | 546 970.00 | 546 970.00 |
CF Disponibilités | 446 691.00 | | 446 691.00 | 446 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 324.00 | 33 007.00 | 1 720 317.00 | 1 753 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 454.00 | 42 608.00 | 1 774 846.00 | 1 817 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477 740.00 | 400 919.00 | | 477 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 510.00 | 76 821.00 | | 114 510.00 |
DL TOTAL (I) | 702 250.00 | 587 740.00 | | 702 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 670.00 | 95 401.00 | | 245 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 983.00 | 86 518.00 | | 86 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 418.00 | 475 983.00 | | 709 418.00 |
EA Autres dettes | 30 522.00 | 17 044.00 | | 30 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 595.00 | 674 948.00 | | 1 072 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 846.00 | 1 262 688.00 | | 1 774 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 670.00 | | | 245 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 880 304.00 | | 3 880 304.00 | 3 880 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 304.00 | | 3 880 304.00 | 3 880 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 814 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 007.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | 3 638.00 | | 2 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 038.00 | 3 638.00 | | 4 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 3 638.00 | | 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 704.00 | 21 585.00 | | 42 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 615.00 | 26 159.00 | | 49 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 181.00 | 2 479 041.00 | | 3 930 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 671.00 | 2 402 220.00 | | 3 815 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 510.00 | 76 821.00 | | 114 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 495.00 | | 955.00 | 64 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 5 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 64 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 319.00 | | 955.00 | 11 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 223.00 | 378.00 | | 9 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 223.00 | 378.00 | | 9 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 984.00 | 86 984.00 | | 86 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 777.00 | 297 777.00 | | 297 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 333.00 | 197 333.00 | | 197 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
UX Autres créances clients | 719 842.00 | 719 842.00 | | 719 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
VB T. V. A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VC Groupe et associés | 469 729.00 | 469 729.00 | | 469 729.00 |
VI Groupe et associés | 245 670.00 | 245 670.00 | | 245 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 634.00 | 1 267 025.00 | 39 609.00 | 1 306 634.00 |
VW T.V.A. | 197 924.00 | 197 924.00 | | 197 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 596.00 | 1 072 596.00 | | 1 072 596.00 |