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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 979.00 | 5 015.00 | 3 964.00 | 8 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 323.00 | 5 015.00 | 54 308.00 | 59 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 471.00 | 1 667.00 | 568 805.00 | 570 471.00 |
BZ Autres créances | 294 471.00 | | 294 471.00 | 294 471.00 |
CF Disponibilités | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 307.00 | 1 667.00 | 964 641.00 | 966 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 631.00 | 6 682.00 | 1 018 949.00 | 1 025 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 525.00 | 59 663.00 | | 132 525.00 |
DL TOTAL (I) | 292 188.00 | 159 663.00 | | 292 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 262.00 | 134 001.00 | | 92 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 933.00 | 67 732.00 | | 62 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 961.00 | 407 679.00 | | 559 961.00 |
EA Autres dettes | 11 604.00 | 3 023.00 | | 11 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 761.00 | 612 435.00 | | 726 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 949.00 | 772 098.00 | | 1 018 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 761.00 | 612 435.00 | | 726 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 088.00 | | 2 500 088.00 | 2 500 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 088.00 | | 2 500 088.00 | 2 500 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 18 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 562.00 | 20 994.00 | | 47 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 070.00 | 1 943 495.00 | | 2 548 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 545.00 | 1 883 832.00 | | 2 415 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 525.00 | 59 663.00 | | 132 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 651.00 | | 672.00 | 58 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 672.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270.00 | 2 745.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 2 745.00 | | 2 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 586.00 | 237 586.00 | | 237 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 568 063.00 | | | 568 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VC Groupe et associés | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
VI Groupe et associés | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
VP Divers | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 983.00 | 866 574.00 | 2 409.00 | 868 983.00 |
VW T.V.A. | 144 908.00 | 144 908.00 | | 144 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 761.00 | 726 761.00 | | 726 761.00 |