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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 1 717.00 | 3 032.00 | 4 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 382.00 | 1 717.00 | 50 664.00 | 52 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 603.00 | 6 706.00 | 432 896.00 | 439 603.00 |
BZ Autres créances | 155 944.00 | | 155 944.00 | 155 944.00 |
CF Disponibilités | 143 012.00 | | 143 012.00 | 143 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 014.00 | 6 706.00 | 733 308.00 | 740 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 396.00 | 8 424.00 | 783 972.00 | 792 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
DL TOTAL (I) | 219 491.00 | | | 219 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 420.00 | | | 422 420.00 |
EA Autres dettes | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 481.00 | | | 564 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 972.00 | | | 783 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 291.00 | | 2 468 291.00 | 2 468 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 291.00 | | 2 468 291.00 | 2 468 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 331.00 | | | 2 477 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 840.00 | | | 2 357 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 491.00 | | | 119 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 382.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 429.00 | 156 429.00 | | 156 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 431 556.00 | | | 431 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VB T. V. A. | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VC Groupe et associés | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
VI Groupe et associés | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
VP Divers | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 602.00 | 588 954.00 | 9 648.00 | 598 602.00 |
VW T.V.A. | 114 495.00 | 114 495.00 | | 114 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 481.00 | 564 481.00 | | 564 481.00 |