| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 841.00 | 5 351.00 | 3 490.00 | 8 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 813.00 | 5 351.00 | 53 462.00 | 58 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 214.00 | 1 287.00 | 676 927.00 | 678 214.00 |
BZ Autres créances | 413 677.00 | | 413 677.00 | 413 677.00 |
CF Disponibilités | 617 027.00 | | 617 027.00 | 617 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 409.00 | 1 287.00 | 1 710 122.00 | 1 711 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 222.00 | 6 638.00 | 1 763 584.00 | 1 770 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 943.00 | 89 491.00 | | 278 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 548.00 | 189 452.00 | | 222 548.00 |
DL TOTAL (I) | 611 492.00 | 388 943.00 | | 611 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 671.00 | 296 390.00 | | 479 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 955.00 | 80 054.00 | | 75 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 090.00 | 522 443.00 | | 589 090.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | 637.00 | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 092.00 | 899 526.00 | | 1 152 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 584.00 | 1 288 470.00 | | 1 763 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 092.00 | 899 526.00 | | 1 152 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 608 677.00 | | 3 608 677.00 | 3 608 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 677.00 | | 3 608 677.00 | 3 608 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 760.00 | 53 327.00 | | 10 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 281.00 | 29 817.00 | | 22 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 506.00 | 37 681.00 | | 32 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 419.00 | 2 839 070.00 | | 3 627 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 870.00 | 2 649 617.00 | | 3 404 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 548.00 | 189 452.00 | | 222 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 165.00 | | 1 248.00 | 59 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 58 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 324.00 | | 1 248.00 | 8 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 2 034.00 | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 2 034.00 | | 3 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 288.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 676 670.00 | 676 670.00 | | 676 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VC Groupe et associés | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
VI Groupe et associés | 479 671.00 | 479 671.00 | | 479 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 330.00 | 271 330.00 | | 271 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 683.00 | 1 092 838.00 | 2 845.00 | 1 095 683.00 |
VW T.V.A. | 185 824.00 | 185 824.00 | | 185 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 092.00 | 1 152 092.00 | | 1 152 092.00 |