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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 869.00 | 12 887.00 | 14 982.00 | 27 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 257.00 | 12 887.00 | 63 370.00 | 76 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 804.00 | 3 430.00 | 613 373.00 | 616 804.00 |
BZ Autres créances | 258 583.00 | | 258 583.00 | 258 583.00 |
CF Disponibilités | 701 635.00 | | 701 635.00 | 701 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 753.00 | 3 430.00 | 1 574 322.00 | 1 577 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 010.00 | 16 317.00 | 1 637 692.00 | 1 654 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 335.00 | 484 420.00 | | 561 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 024.00 | 76 915.00 | | 63 024.00 |
DL TOTAL (I) | 734 360.00 | 671 335.00 | | 734 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 648.00 | 186 799.00 | | 431 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 337.00 | 73 113.00 | | 50 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 814.00 | 371 552.00 | | 409 814.00 |
EA Autres dettes | 11 532.00 | 22 598.00 | | 11 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 332.00 | 654 063.00 | | 903 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 692.00 | 1 325 399.00 | | 1 637 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 332.00 | 654 063.00 | | 903 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 338.00 | | 2 461 338.00 | 2 461 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 338.00 | | 2 461 338.00 | 2 461 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 213.00 | | | -6 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 390.00 | -5 351.00 | | 33 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 082.00 | 10 795.00 | | 29 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 621.00 | 2 128 235.00 | | 2 490 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 597.00 | 2 051 320.00 | | 2 427 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 024.00 | 76 915.00 | | 63 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 152.00 | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152.00 | 76 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341.00 | 4 546.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | 4 546.00 | | 8 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 490.00 | 158 490.00 | | 158 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 612 687.00 | 612 687.00 | | 612 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VC Groupe et associés | 141 683.00 | 141 683.00 | | 141 683.00 |
VI Groupe et associés | 431 648.00 | 431 648.00 | | 431 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 417.00 | 872 000.00 | 5 417.00 | 877 417.00 |
VW T.V.A. | 142 758.00 | 142 758.00 | | 142 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 333.00 | 903 333.00 | | 903 333.00 |