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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 086.00 | 6 401.00 | 5 685.00 | 12 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 074.00 | 6 401.00 | 57 673.00 | 64 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 130.00 | | 875 130.00 | 875 130.00 |
BZ Autres créances | 385 345.00 | | 385 345.00 | 385 345.00 |
CF Disponibilités | 539 190.00 | | 539 190.00 | 539 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 349.00 | | 1 804 349.00 | 1 804 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 424.00 | 6 401.00 | 1 862 023.00 | 1 868 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 492.00 | 278 943.00 | | 351 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 928.00 | 222 548.00 | | 132 928.00 |
DL TOTAL (I) | 594 420.00 | 611 492.00 | | 594 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 755.00 | 479 671.00 | | 540 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 945.00 | 75 955.00 | | 103 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 801.00 | 589 090.00 | | 585 801.00 |
EA Autres dettes | 37 099.00 | 7 374.00 | | 37 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 602.00 | 1 152 092.00 | | 1 267 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 023.00 | 1 763 584.00 | | 1 862 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 602.00 | 1 152 092.00 | | 1 267 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 696 116.00 | | 3 696 116.00 | 3 696 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 116.00 | | 3 696 116.00 | 3 696 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | 4 538.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 4 538.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 4 538.00 | | 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 220.00 | 22 281.00 | | 49 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 171.00 | 32 506.00 | | 62 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 209.00 | 3 627 419.00 | | 3 731 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 281.00 | 3 404 870.00 | | 3 598 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 928.00 | 222 548.00 | | 132 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 813.00 | | 5 261.00 | 58 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | | 3 245.00 | 8 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | 2 016.00 | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 1 050.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 1 050.00 | | 5 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 946.00 | 103 946.00 | | 103 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 122.00 | 235 122.00 | | 235 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 874.00 | 156 874.00 | | 156 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 875 130.00 | 875 130.00 | | 875 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
VC Groupe et associés | 118 838.00 | 118 838.00 | | 118 838.00 |
VI Groupe et associés | 540 755.00 | 540 755.00 | | 540 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 159.00 | 209 159.00 | | 209 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 459.00 | 1 265 159.00 | 1 300.00 | 1 266 459.00 |
VW T.V.A. | 191 266.00 | 191 266.00 | | 191 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 603.00 | 1 267 603.00 | | 1 267 603.00 |