| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 841.00 | 3 317.00 | 5 524.00 | 8 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 165.00 | 3 317.00 | 55 848.00 | 59 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 579.00 | | 653 579.00 | 653 579.00 |
BZ Autres créances | 509 339.00 | | 509 339.00 | 509 339.00 |
CF Disponibilités | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 622.00 | | 1 232 622.00 | 1 232 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 787.00 | 3 317.00 | 1 288 470.00 | 1 291 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 452.00 | 119 491.00 | | 189 452.00 |
DL TOTAL (I) | 388 943.00 | 219 491.00 | | 388 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 391.00 | 57 584.00 | | 296 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 055.00 | 74 864.00 | | 80 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 444.00 | 422 421.00 | | 522 444.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 9 613.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 527.00 | 564 481.00 | | 899 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 470.00 | 783 972.00 | | 1 288 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 527.00 | 564 481.00 | | 899 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 782.00 | | 2 779 782.00 | 2 779 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 782.00 | | 2 779 782.00 | 2 779 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 621.00 | 8 930.00 | | 46 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 817.00 | 7 614.00 | | 29 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 681.00 | 4 851.00 | | 37 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 070.00 | 2 477 331.00 | | 2 839 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 618.00 | 2 357 840.00 | | 2 649 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 452.00 | 119 491.00 | | 189 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 382.00 | | 6 783.00 | 52 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | 4 091.00 | 4 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | 2 692.00 | 5 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718.00 | 1 599.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 1 599.00 | | 1 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 478.00 | 172 478.00 | | 172 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 344.00 | 199 344.00 | | 199 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 653 579.00 | | | 653 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VC Groupe et associés | 308 526.00 | | | 308 526.00 |
VI Groupe et associés | 296 391.00 | 296 391.00 | | 296 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
VP Divers | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 580.00 | 1 165 680.00 | 2 900.00 | 1 168 580.00 |
VW T.V.A. | 146 710.00 | 146 710.00 | | 146 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 527.00 | 899 527.00 | | 899 527.00 |