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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 869.00 | 8 341.00 | 19 528.00 | 27 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 409.00 | 8 341.00 | 72 068.00 | 80 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 112.00 | | 459 112.00 | 459 112.00 |
BZ Autres créances | 257 981.00 | | 257 981.00 | 257 981.00 |
CF Disponibilités | 535 023.00 | | 535 023.00 | 535 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 330.00 | | 1 253 330.00 | 1 253 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 740.00 | 8 341.00 | 1 325 399.00 | 1 333 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 420.00 | 351 492.00 | | 484 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 915.00 | 132 928.00 | | 76 915.00 |
DL TOTAL (I) | 671 335.00 | 594 420.00 | | 671 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 799.00 | 540 755.00 | | 186 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | 103 945.00 | | 73 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 552.00 | 585 801.00 | | 371 552.00 |
EA Autres dettes | 22 598.00 | 37 099.00 | | 22 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 063.00 | 1 267 602.00 | | 654 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 399.00 | 1 862 023.00 | | 1 325 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 799.00 | | | 186 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 002.00 | | 2 109 002.00 | 2 109 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 002.00 | | 2 109 002.00 | 2 109 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 351.00 | 49 220.00 | | -5 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 62 171.00 | | 10 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 235.00 | 3 731 209.00 | | 2 128 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 320.00 | 3 598 281.00 | | 2 051 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 915.00 | 132 928.00 | | 76 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 074.00 | | 16 335.00 | 64 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | | 15 783.00 | 12 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 988.00 | | 552.00 | 9 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401.00 | 1 940.00 | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 1 940.00 | | 6 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 459 113.00 | 459 113.00 | | 459 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VB T. V. A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VC Groupe et associés | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VI Groupe et associés | 186 799.00 | 186 799.00 | | 186 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 247.00 | 173 247.00 | | 173 247.00 |
VP Divers | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 608.00 | 718 308.00 | 1 300.00 | 719 608.00 |
VW T.V.A. | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 063.00 | 654 063.00 | | 654 063.00 |