| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082 480.00 | 218 446.00 | 864 033.00 | 1 082 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 475 000.00 | 23 750.00 | 451 250.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 724 417.00 | 1 813 726.00 | 38 910 691.00 | 40 724 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 623.00 | 5 635.00 | 79 988.00 | 85 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 868.00 | | 147 868.00 | 147 868.00 |
BF Prêts | 341 158.00 | | 341 158.00 | 341 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051 135.00 | | 1 051 135.00 | 1 051 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 352 891.00 | 2 061 557.00 | 64 291 334.00 | 66 352 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281 338.00 | | 2 281 338.00 | 2 281 338.00 |
BT Marchandises | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 470 693.00 | 94 239.00 | 11 376 454.00 | 11 470 693.00 |
BZ Autres créances | 14 411 819.00 | | 14 411 819.00 | 14 411 819.00 |
CF Disponibilités | 11 018 535.00 | | 11 018 535.00 | 11 018 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773 246.00 | | 1 773 246.00 | 1 773 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 048 372.00 | 94 239.00 | 40 954 133.00 | 41 048 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 406 491.00 | 2 155 796.00 | 105 250 695.00 | 107 406 491.00 |
CU Autres participations | 22 405 811.00 | | 22 405 811.00 | 22 405 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825 098.00 | | | 2 825 098.00 |
DL TOTAL (I) | 5 825 098.00 | | | 5 825 098.00 |
DP Provisions pour risques | 177 213.00 | | | 177 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 603 778.00 | | | 57 603 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 780 991.00 | | | 57 780 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869 878.00 | | | 2 869 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 299 934.00 | | | 11 299 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 143 047.00 | | | 15 143 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
EA Autres dettes | 6 781 119.00 | | | 6 781 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 431 090.00 | | | 5 431 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 590 811.00 | | | 41 590 811.00 |
ED (V) | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 250 695.00 | | | 105 250 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 585 149.00 | | | 41 585 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 498.00 | 1 282 833.00 | 1 358 331.00 | 75 498.00 |
FG Production vendue services | 78 338 227.00 | 51 300 739.00 | 129 638 966.00 | 78 338 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 413 725.00 | 52 583 572.00 | 130 997 297.00 | 78 413 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 311 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 614 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 841 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 576 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 963 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 487 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 355 334.00 | |
GE Autres charges | | | 356 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 768 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 846 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 605 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 467 727.00 | | | 22 467 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 474 477.00 | | | 22 474 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 472 196.00 | | | 22 472 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 472 196.00 | | | 22 472 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 178.00 | | | 783 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 161 559.00 | | | 197 161 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 336 461.00 | | | 194 336 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825 098.00 | | | 2 825 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 929 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 957.00 | 23 798 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 576 499.00 | 66 352 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 514 542.00 | 41 457 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 972 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 860 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 108 372.00 | 46 815.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 889 926.00 | 46 815.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 841 253.00 | 3 060 262.00 | |
6T Sur comptes clients | | 94 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 935 492.00 | 3 060 262.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 449 573.00 | 3 060 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 299 934.00 | 11 299 934.00 | | 11 299 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240 036.00 | 9 240 036.00 | | 9 240 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567 064.00 | 3 567 064.00 | | 3 567 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802 373.00 | 802 373.00 | | 802 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781 119.00 | 6 781 119.00 | | 6 781 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 431 090.00 | 5 431 090.00 | | 5 431 090.00 |
UP Prêts | 341 158.00 | | | 341 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051 135.00 | | | 1 051 135.00 |
UX Autres créances clients | 11 376 454.00 | | | 11 376 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265 041.00 | | | 265 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
VB T. V. A. | 253 792.00 | | | 253 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 864 214.00 | 2 864 214.00 | | 2 864 214.00 |
VP Divers | 7 459 013.00 | | | 7 459 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 574.00 | 1 533 574.00 | | 1 533 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 418 098.00 | | | 6 418 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773 246.00 | | | 1 773 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 048 051.00 | 27 655 758.00 | 1 392 293.00 | 29 048 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 557 758.00 | 41 552 095.00 | 5 663.00 | 41 557 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 056.00 | | | 1 056.00 |