| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 073 000.00 | 2 988 000.00 | 1 085 000.00 | 4 073 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 475 000.00 | 143 000.00 | 332 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 211 000.00 | 11 940 000.00 | 60 270 000.00 | 72 211 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 159 000.00 | 1 717 000.00 | 2 442 000.00 | 4 159 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 923 000.00 | | 10 923 000.00 | 10 923 000.00 |
AX Avances et acomptes | 63 350 000.00 | | 63 350 000.00 | 63 350 000.00 |
BF Prêts | 57 529 000.00 | | 57 529 000.00 | 57 529 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 469 000.00 | 16 788 000.00 | 196 680 000.00 | 213 469 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 671 000.00 | | 5 671 000.00 | 5 671 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 213 000.00 | 3 420 000.00 | 14 793 000.00 | 18 213 000.00 |
BZ Autres créances | 32 031 000.00 | | 32 031 000.00 | 32 031 000.00 |
CF Disponibilités | 55 272 000.00 | | 55 272 000.00 | 55 272 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729 000.00 | | 3 729 000.00 | 3 729 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 916 000.00 | 3 420 000.00 | 111 496 000.00 | 114 916 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 446 000.00 | 20 208 000.00 | 309 238 000.00 | 329 446 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 134 000.00 | 34 377 000.00 | | 50 134 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 830 000.00 | -14 243 000.00 | | 12 830 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 327 000.00 | 934 000.00 | | 1 327 000.00 |
DL TOTAL (I) | 67 591 000.00 | 24 368 000.00 | | 67 591 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 725 000.00 | 20 903 000.00 | | 21 725 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 056 000.00 | 46 740 000.00 | | 19 056 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 781 000.00 | 67 643 000.00 | | 40 781 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 075 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 075 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 367 000.00 | 63 355 000.00 | | 63 367 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 000.00 | 833 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 267 000.00 | 31 488 000.00 | | 30 267 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 690 000.00 | 16 732 000.00 | | 20 690 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 000.00 | 84 000.00 | | 88 000.00 |
EA Autres dettes | 8 244 000.00 | 9 418 000.00 | | 8 244 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 894 000.00 | 52 306 000.00 | | 47 894 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 790 000.00 | 204 216 000.00 | | 200 790 000.00 |
ED (V) | 75 000.00 | 1 000.00 | | 75 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 237 000.00 | 296 228 000.00 | | 309 237 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 161 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 161 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 601 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 411 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 436 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 881 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 645 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 085 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 518 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 055 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 744 000.00 | |
GE Autres charges | | | 169 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 612 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 269 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 681 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 025 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 877 000.00 | 3 999 000.00 | | 22 877 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 229 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 186 000.00 | 5 227 000.00 | | 23 186 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 948 000.00 | 172 000.00 | | 18 948 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 375 000.00 | 173 000.00 | | 19 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 811 000.00 | 5 054 000.00 | | 3 811 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | -48 000.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 963 000.00 | 210 792 000.00 | | 271 963 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 133 000.00 | 225 035 000.00 | | 259 133 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 830 000.00 | -14 243 000.00 | | 12 830 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 614 000.00 | 34 960 000.00 | 7 753 000.00 | 213 614 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 000.00 | 57 959 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 299 000.00 | 7 900 000.00 | 213 469 000.00 | 20 299 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | 4 367 000.00 | 315 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984 000.00 | 7 081 000.00 | 151 143 000.00 | 19 984 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 643 000.00 | 315 000.00 | 723 000.00 | 3 643 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 961 000.00 | 31 810 000.00 | 4 436 000.00 | 141 961 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 010 000.00 | | 2 594 000.00 | 68 010 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 736 000.00 | 3 053 000.00 | | 13 736 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 362 000.00 | 627 000.00 | | 2 362 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 374 000.00 | 2 426 000.00 | | 11 374 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 57 529 000.00 | 57 529 000.00 | | 57 529 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 213 000.00 | 18 213 000.00 | | 18 213 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 15 201 000.00 | 15 201 000.00 | | 15 201 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 680 000.00 | 2 500 000.00 | 5 180 000.00 | 7 680 000.00 |
VP Divers | 8 624 000.00 | 8 624 000.00 | | 8 624 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 104.00 | | | 1 104.00 |