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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 415.00 | 530 854.00 | 736 560.00 | 1 267 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 517.00 | | 503 517.00 | 503 517.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 475 000.00 | 47 500.00 | 427 500.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 062 845.00 | 3 750 267.00 | 38 312 578.00 | 42 062 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 895.00 | 108 216.00 | 750 679.00 | 858 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 780.00 | | 657 780.00 | 657 780.00 |
BF Prêts | 492 797.00 | | 492 797.00 | 492 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821 279.00 | | 821 279.00 | 821 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 525 179.00 | 4 436 837.00 | 65 088 342.00 | 69 525 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 894 285.00 | | 3 894 285.00 | 3 894 285.00 |
BT Marchandises | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 709 684.00 | 29 845.00 | 12 679 838.00 | 12 709 684.00 |
BZ Autres créances | 12 643 648.00 | | 12 643 648.00 | 12 643 648.00 |
CF Disponibilités | 26 610 078.00 | | 26 610 078.00 | 26 610 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368 424.00 | | 1 368 424.00 | 1 368 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 303 271.00 | 29 845.00 | 57 273 425.00 | 57 303 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176 358.00 | | 176 358.00 | 176 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 004 808.00 | 4 466 683.00 | 122 538 125.00 | 127 004 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 314 076.00 | | | 1 314 076.00 |
CU Autres participations | 22 297 079.00 | | 22 297 079.00 | 22 297 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 255.00 | | | 141 255.00 |
DH Report à nouveau | 2 683 843.00 | | | 2 683 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 139 502.00 | 2 825 098.00 | | 10 139 502.00 |
DL TOTAL (I) | 15 964 600.00 | 5 825 098.00 | | 15 964 600.00 |
DP Provisions pour risques | 682 626.00 | 177 213.00 | | 682 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 339 294.00 | 57 603 778.00 | | 64 339 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 021 920.00 | 57 780 991.00 | | 65 021 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663.00 | 2 869 878.00 | | 5 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 853.00 | 33 053.00 | | 135 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110 728.00 | 11 299 934.00 | | 10 110 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 981 071.00 | 15 143 047.00 | | 15 981 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 927.00 | 32 691.00 | | 393 927.00 |
EA Autres dettes | 7 442 014.00 | 6 781 119.00 | | 7 442 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 464 815.00 | 5 431 090.00 | | 7 464 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 534 072.00 | 41 590 811.00 | | 41 534 072.00 |
ED (V) | 17 533.00 | 53 795.00 | | 17 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 538 125.00 | 105 250 695.00 | | 122 538 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 534 072.00 | 41 547 250.00 | | 41 534 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 631.00 | 1 909 180.00 | 1 985 811.00 | 76 631.00 |
FG Production vendue services | 88 325 974.00 | 62 539 884.00 | 150 865 858.00 | 88 325 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 402 605.00 | 64 449 064.00 | 152 851 669.00 | 88 402 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 633 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 263 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 362 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 915 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 324 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 164 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 813 031.00 | |
GE Autres charges | | | 367 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 361 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 901 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 396 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 629 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 394 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575.00 | 6 750.00 | | 4 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 005.00 | 22 467 727.00 | | 41 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 580.00 | 22 474 477.00 | | 45 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 227.00 | 4 469.00 | | 35 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 100.00 | 22 467 727.00 | | 36 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 327.00 | 22 472 196.00 | | 71 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 747.00 | 2 281.00 | | -25 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 511.00 | | | 481 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 861.00 | 783 178.00 | | 747 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 430 734.00 | 197 161 559.00 | | 205 430 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 291 232.00 | 194 336 461.00 | | 195 291 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 139 502.00 | 2 825 098.00 | | 10 139 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 352 891.00 | | 4 169 871.00 | 66 352 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 731.00 | 570 302.00 | 23 611 155.00 | 108 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 534.00 | 608 049.00 | 69 525 179.00 | 389 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 935.00 | | 1 834 504.00 | 132 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 868.00 | 37 747.00 | 44 079 520.00 | 147 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 880.00 | | 870 559.00 | 1 096 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 457 908.00 | | 2 807 227.00 | 41 457 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 798 103.00 | | 492 085.00 | 23 798 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 868.00 | | | 147 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 557.00 | 2 376 927.00 | 1 647.00 | 2 061 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 446.00 | 312 408.00 | | 218 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 111.00 | 2 064 519.00 | 1 647.00 | 1 843 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 780 991.00 | 8 989 387.00 | 1 748 457.00 | 57 780 991.00 |
6T Sur comptes clients | 94 239.00 | 29 845.00 | 94 239.00 | 94 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 239.00 | 29 845.00 | 94 239.00 | 94 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 875 230.00 | 9 019 232.00 | 1 842 696.00 | 57 875 230.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 842 876.00 | 1 837 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 176 358.00 | 5 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 110 728.00 | 10 110 728.00 | | 10 110 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 455 254.00 | 10 455 254.00 | | 10 455 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 061 532.00 | 4 061 532.00 | | 4 061 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 927.00 | 393 927.00 | | 393 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442 014.00 | 7 442 014.00 | | 7 442 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 464 815.00 | 7 464 815.00 | | 7 464 815.00 |
UP Prêts | 492 797.00 | 492 797.00 | | 492 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821 279.00 | 821 279.00 | | 821 279.00 |
UX Autres créances clients | 12 679 838.00 | | | 12 679 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 439.00 | | | 176 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
VB T. V. A. | 290 949.00 | | | 290 949.00 |
VC Groupe et associés | 151 647.00 | | | 151 647.00 |
VP Divers | 6 152 978.00 | | | 6 152 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464 285.00 | 1 464 285.00 | | 1 464 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857 325.00 | | | 5 857 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368 424.00 | | | 1 368 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 035 832.00 | 28 035 832.00 | | 28 035 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 398 218.00 | 41 398 218.00 | | 41 398 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 023.00 | | | 1 023.00 |