| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 475 000.00 | 95 000.00 | 380 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 378 000.00 | 7 925 000.00 | 39 454 000.00 | 47 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292 000.00 | 786 000.00 | 2 507 000.00 | 3 292 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 672 000.00 | | 7 672 000.00 | 7 672 000.00 |
AX Avances et acomptes | 63 350 000.00 | | 63 350 000.00 | 63 350 000.00 |
BF Prêts | 47 446 000.00 | | 47 446 000.00 | 47 446 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 154 000.00 | 10 327 000.00 | 174 827 000.00 | 185 154 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 297 000.00 | 72 000.00 | 6 225 000.00 | 6 297 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 953 000.00 | 1 545 000.00 | 20 409 000.00 | 21 953 000.00 |
BZ Autres créances | 33 077 000.00 | | 33 077 000.00 | 33 077 000.00 |
CF Disponibilités | 46 062 000.00 | | 46 062 000.00 | 46 062 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 834 000.00 | 1 617 000.00 | 107 218 000.00 | 108 834 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 134 000.00 | 11 944 000.00 | 283 190 000.00 | 295 134 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 826 000.00 | | 11 826 000.00 | 11 826 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 116 000.00 | 1 522 000.00 | 594 000.00 | 2 116 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 898 000.00 | 12 665 000.00 | | 22 898 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 479 000.00 | 10 233 000.00 | | 11 479 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 677 000.00 | 26 198 000.00 | | 37 677 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 150 000.00 | 13 301 000.00 | | 20 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 479 000.00 | 51 258 000.00 | | 47 479 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 629 000.00 | 64 560 000.00 | | 67 629 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 355 000.00 | 6 000.00 | | 63 355 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 000.00 | 209 000.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 135 000.00 | 14 219 000.00 | | 30 135 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 975.00 | 17 024 000.00 | | 18 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 477 000.00 | 14 000.00 | | 15 477 000.00 |
EA Autres dettes | 353 000.00 | 15 091 000.00 | | 353 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 465 000.00 | 8 038 000.00 | | 49 465 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 875 000.00 | 54 600 000.00 | | 177 875 000.00 |
ED (V) | 10 000.00 | 104 000.00 | | 10 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 190 000.00 | 145 462 000.00 | | 283 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 947 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 947 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 279 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 434 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 763 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 497 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 115 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 434 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 050 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 568 000.00 | |
GE Autres charges | | | 467 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 281 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 216 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 354 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 153 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935 000.00 | 2 000.00 | | 935 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 494 000.00 | 10 409 000.00 | | 15 494 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521 000.00 | 68 000.00 | | 521 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007 000.00 | | | 3 007 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 387 000.00 | | | 4 387 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 884 000.00 | 10 466 000.00 | | 19 884 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 390 000.00 | -57 000.00 | | -4 390 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 000.00 | -207 000.00 | | -283 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 987 000.00 | 242 103 000.00 | | 274 987 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 508 000.00 | 231 870 000.00 | | 263 508 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 479 000.00 | 10 233 000.00 | | 11 479 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 355 000.00 | | 63 355 000.00 | 63 355 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 135 000.00 | 30 135 000.00 | | 30 135 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 674 000.00 | 12 674 000.00 | | 12 674 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 477 000.00 | 15 477 000.00 | | 15 477 000.00 |
UP Prêts | 47 446 000.00 | | 47 446 000.00 | 47 446 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 953 000.00 | 21 953 000.00 | | 21 953 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 962 000.00 | 6 962 000.00 | | 6 962 000.00 |
VP Divers | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 021 000.00 | 25 021 000.00 | | 25 021 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 047 000.00 | 55 030 000.00 | 48 017 000.00 | 103 047 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 296 000.00 | 64 940 000.00 | 63 355 000.00 | 128 296 000.00 |