| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 475 000.00 | 71 000.00 | 404 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 000.00 | 17 000.00 | 158 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 000.00 | 398 000.00 | 1 323 000.00 | 1 722 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
BF Prêts | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 603 000.00 | 7 869 000.00 | 66 734 000.00 | 74 603 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 348 000.00 | 72 000.00 | 4 276 000.00 | 4 348 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 989 000.00 | 128 000.00 | 14 860 000.00 | 14 989 000.00 |
BZ Autres créances | 23 673 000.00 | | 23 673 000.00 | 23 673 000.00 |
CF Disponibilités | 34 990 000.00 | | 34 990 000.00 | 34 990 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851 000.00 | | 851 000.00 | 851 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 877 000.00 | 200 000.00 | 78 676 000.00 | 78 877 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 480 000.00 | 8 069 000.00 | 145 410 000.00 | 153 480 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 826 000.00 | | 11 826 000.00 | 11 826 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 141 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 665 000.00 | 2 684 000.00 | | 12 665 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233 000.00 | 10 140 000.00 | | 10 233 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 198 000.00 | 15 965 000.00 | | 26 198 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 301 000.00 | 14 702 000.00 | | 13 301 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 258 000.00 | 50 320 000.00 | | 51 258 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 560 000.00 | 65 022 000.00 | | 64 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 000.00 | 136 000.00 | | 209 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 219 000.00 | 10 111 000.00 | | 14 219 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 024 000.00 | 15 981 000.00 | | 17 024 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 394 000.00 | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 15 091 000.00 | 7 442 000.00 | | 15 091 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 038 000.00 | 7 465 000.00 | | 8 038 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 600 000.00 | 41 534 000.00 | | 54 600 000.00 |
ED (V) | 104 000.00 | 18 000.00 | | 104 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 462 000.00 | 122 538 000.00 | | 145 462 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 754 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 754 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 135 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 396 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 330 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 909 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 626 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 446 000.00 | |
GE Autres charges | | | 224 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 727 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 603 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 498 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 409 000.00 | 46 000.00 | | 10 409 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 000.00 | 35 000.00 | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 466 000.00 | 71 000.00 | | 10 466 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | -26 000.00 | | -57 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -482 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 000.00 | -748 000.00 | | -207 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 103 000.00 | 205 431 000.00 | | 242 103 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 870 000.00 | 195 291 000.00 | | 231 870 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 233 000.00 | 10 140 000.00 | | 10 233 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 526 000.00 | 4 021 000.00 | 4 494 000.00 | 69 526 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 000.00 | 13 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 377 000.00 | 332 000.00 | 74 602 000.00 | 3 377 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 000.00 | 41 000.00 | 59 219 000.00 | 3 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 080 000.00 | 14 383 000.00 | 4 177 000.00 | 44 080 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 611 000.00 | -10 362 000.00 | 317 000.00 | 23 611 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437 000.00 | 3 437 000.00 | 5 000.00 | 4 437 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531 000.00 | 510 000.00 | | 531 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906 000.00 | 2 927 000.00 | 5 000.00 | 3 906 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 702 000.00 | 3 204 000.00 | 1 931 000.00 | 14 702 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 2 000.00 | 173 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 2 000.00 | 173 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 052 000.00 | 7 782 000.00 | 7 619 000.00 | 65 052 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 219 000.00 | 14 219 000.00 | | 14 219 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 284 000.00 | 11 284 000.00 | | 11 284 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105 000.00 | 4 105 000.00 | | 4 105 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
UP Prêts | 671 000.00 | | 671 000.00 | 671 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778 000.00 | 33 000.00 | 745 000.00 | 778 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 989 000.00 | 14 989 000.00 | | 14 989 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 022 000.00 | 5 022 000.00 | | 5 022 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278 000.00 | 10 278 000.00 | | 10 278 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 111 000.00 | 38 695 000.00 | 1 416 000.00 | 40 111 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 354 000.00 | 46 348 000.00 | | 46 354 000.00 |