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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627 000.00 | 2 362 000.00 | 1 266 000.00 | 3 627 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 475 000.00 | 119 000.00 | 356 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 937 000.00 | 9 988 000.00 | 37 949 000.00 | 47 937 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438 000.00 | 1 266 000.00 | 2 171 000.00 | 3 438 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 736 000.00 | | 26 736 000.00 | 26 736 000.00 |
AX Avances et acomptes | 63 350 000.00 | | 63 350 000.00 | 63 350 000.00 |
BF Prêts | 55 626 000.00 | | 55 626 000.00 | 55 626 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 614 000.00 | 13 735 000.00 | 199 879 000.00 | 213 614 000.00 |
BT Marchandises | 5 166 000.00 | 72 000.00 | 5 094 000.00 | 5 166 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 464 000.00 | 2 998 000.00 | 14 466 000.00 | 17 464 000.00 |
BZ Autres créances | 30 295 000.00 | | 30 295 000.00 | 30 295 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 516 000.00 | | 43 516 000.00 | 43 516 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 239 000.00 | 3 070 000.00 | 95 169 000.00 | 98 239 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 853 000.00 | 16 805 000.00 | 295 048 000.00 | 311 853 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 826 000.00 | | 11 826 000.00 | 11 826 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 377 000.00 | 22 898 000.00 | | 34 377 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 243 000.00 | 11 479 000.00 | | -14 243 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 368 000.00 | 37 677 000.00 | | 24 368 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 903 000.00 | 20 150 000.00 | | 20 903 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 740 000.00 | 47 479 000.00 | | 46 740 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 643 000.00 | 67 629 000.00 | | 67 643 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 355 000.00 | 63 355 000.00 | | 63 355 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 000.00 | 114 000.00 | | 833 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 488 000.00 | 30 135 000.00 | | 31 488 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 732 000.00 | 18 975 000.00 | | 16 732 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 353 000.00 | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 9 418 000.00 | 15 477 000.00 | | 9 418 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 306 000.00 | 49 465 000.00 | | 52 306 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 216 000.00 | 177 874 000.00 | | 204 216 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 228 000.00 | 283 190 000.00 | | 296 228 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 683 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 683 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 979 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 189 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 848 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 011 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 960 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 247 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 547 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 291 000.00 | |
GE Autres charges | | | 598 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 500 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 652 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 310 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 307 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 345 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 935 000.00 | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 982 000.00 | 14 558 000.00 | | 3 982 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 229 000.00 | 1 000.00 | | 1 229 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 227 000.00 | 15 494 000.00 | | 5 227 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 000.00 | 521 000.00 | | 172 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 976 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 387 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 000.00 | 19 884 000.00 | | 173 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054 000.00 | -4 390 000.00 | | 5 054 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | -283 000.00 | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 792 000.00 | 274 987 000.00 | | 210 792 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 035 000.00 | 263 508 000.00 | | 225 035 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 243 000.00 | 11 479 000.00 | | -14 243 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 155 000.00 | 1 307 000.00 | 30 593 000.00 | 185 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 132 000.00 | 68 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 307 000.00 | 2 132 000.00 | 167 614 000.00 | 1 307 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 000.00 | | 3 643 000.00 | 1 186 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 000.00 | | 95 961 000.00 | 121 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118 000.00 | 1 206 000.00 | 506 000.00 | 3 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 193 000.00 | 101 000.00 | 19 789 000.00 | 122 193 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 844 000.00 | | 10 298 000.00 | 59 844 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 327 000.00 | 3 407 000.00 | | 10 327 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522 000.00 | 839 000.00 | | 1 522 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805 000.00 | 2 568 000.00 | | 8 805 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 629 000.00 | 5 117 000.00 | 6 290 000.00 | 67 629 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 545 000.00 | 94 000.00 | 1 547 000.00 | 1 545 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 488 000.00 | | | 31 488 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557 000.00 | | | 11 557 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496 000.00 | | | 3 496 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418 000.00 | | | 9 418 000.00 |
UP Prêts | 55 626 000.00 | 55 626 000.00 | | 55 626 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 000.00 | 305 000.00 | | 558 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 464 000.00 | | | 17 464 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 021 000.00 | 7 021 000.00 | | 7 021 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 355 000.00 | 63 355 000.00 | | 63 355 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 909 000.00 | | | 17 909 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816 000.00 | | | 4 816 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 944 000.00 | 62 952 000.00 | | 103 944 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 075 000.00 | 93 355 000.00 | | 151 075 000.00 |