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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 785.00 | 15 557.00 | 62 228.00 | 77 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 7 833.00 | 13 667.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 400.00 | 39 287.00 | 166 113.00 | 205 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 095.00 | 39 407.00 | 444 688.00 | 484 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 790.00 | 102 084.00 | 1 730 707.00 | 1 832 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 490.00 | | 111 490.00 | 111 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 711.00 | | 2 295 711.00 | 2 295 711.00 |
BZ Autres créances | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
CF Disponibilités | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 086.00 | | 2 676 086.00 | 2 676 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 876.00 | 102 084.00 | 4 406 793.00 | 4 508 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 949.00 | | | 223 949.00 |
DL TOTAL (I) | 473 949.00 | | | 473 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 357.00 | | | 544 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 519.00 | | | 1 150 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 879.00 | | | 966 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 242.00 | | | 908 242.00 |
EA Autres dettes | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 783.00 | | | 336 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 843.00 | | | 3 932 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 793.00 | | | 4 406 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -149 250.00 | | -149 250.00 | -149 250.00 |
FG Production vendue services | 5 854 929.00 | 1 924 171.00 | 7 779 100.00 | 5 854 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 679.00 | 1 924 171.00 | 7 629 850.00 | 5 705 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 931 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 745 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 898.00 | | | -69 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933 277.00 | | | 7 933 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 327.00 | | | 7 709 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 949.00 | | | 223 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 843 293.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 002.00 | 39 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 502.00 | 1 832 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 694 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 013.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 102 188.00 | 105.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 557.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 799.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 519.00 | 650 519.00 | 500 000.00 | 1 150 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 879.00 | 966 879.00 | | 966 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 159.00 | 231 159.00 | | 231 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 073.00 | 408 073.00 | | 408 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 783.00 | 336 783.00 | | 336 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 711.00 | | | 2 295 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 357.00 | 509 789.00 | 34 568.00 | 544 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
VP Divers | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 196.00 | 2 511 185.00 | 39 011.00 | 2 550 196.00 |
VW T.V.A. | 214 451.00 | 214 451.00 | | 214 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 843.00 | 3 398 276.00 | 534 568.00 | 3 932 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |