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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 785.00 | 62 228.00 | 15 557.00 | 77 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 227.00 | 43 009.00 | 19 218.00 | 62 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 13 290.00 | 2 427.00 | 10 864.00 | 13 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 129.00 | 230 954.00 | 152 176.00 | 383 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 679.00 | 201 104.00 | 487 575.00 | 688 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 159.00 | 539 722.00 | 1 719 437.00 | 2 259 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 221.00 | 31 430.00 | 101 791.00 | 133 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305 424.00 | | 3 305 424.00 | 3 305 424.00 |
BZ Autres créances | 220 882.00 | | 220 882.00 | 220 882.00 |
CF Disponibilités | 1 056 765.00 | | 1 056 765.00 | 1 056 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 982.00 | 31 430.00 | 4 740 552.00 | 4 771 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 141.00 | 571 152.00 | 6 459 989.00 | 7 031 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 964.00 | 549 773.00 | | 1 174 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 084.00 | 625 191.00 | | 696 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 047.00 | 1 449 964.00 | | 2 146 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 778.00 | 716 558.00 | | 657 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 023.00 | 580 030.00 | | 350 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 047.00 | 1 675 825.00 | | 1 481 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 372.00 | 1 013 468.00 | | 1 190 372.00 |
EA Autres dettes | 57 314.00 | 186 780.00 | | 57 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 407.00 | 307 245.00 | | 577 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 941.00 | 4 479 907.00 | | 4 313 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 989.00 | 5 929 871.00 | | 6 459 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
FG Production vendue services | 6 725 620.00 | 4 335 506.00 | 11 061 126.00 | 6 725 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 730 003.00 | 4 335 506.00 | 11 065 509.00 | 6 730 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 731.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 086 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 106 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 297 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 320.00 | 3 175.00 | | 79 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 240.00 | 9 685 742.00 | | 11 086 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 390 156.00 | 9 060 551.00 | | 10 390 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 084.00 | 625 191.00 | | 696 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 609.00 | | 112 558.00 | 2 149 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 32 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008.00 | 2 259 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 1 086 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 081.00 | | 9 146.00 | 1 053 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 915.00 | | 100 412.00 | 986 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 828.00 | | 3 000.00 | 31 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 878.00 | 139 844.00 | | 399 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 671.00 | 15 557.00 | | 46 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 220.00 | 13 789.00 | | 29 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 987.00 | 110 498.00 | | 323 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 023.00 | 350 023.00 | | 350 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 047.00 | 1 481 047.00 | | 1 481 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 784.00 | 349 784.00 | | 349 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 301.00 | 412 301.00 | | 412 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 407.00 | 577 407.00 | | 577 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 305 424.00 | 3 305 424.00 | | 3 305 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 158 282.00 | 158 282.00 | | 158 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 778.00 | 582 302.00 | 75 476.00 | 657 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
VP Divers | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 949.00 | 3 533 620.00 | 32 328.00 | 3 565 949.00 |
VW T.V.A. | 323 502.00 | 323 502.00 | | 323 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 941.00 | 4 238 465.00 | 75 476.00 | 4 313 941.00 |