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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 531.00 | 76 569.00 | 29 962.00 | 106 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 6 900.00 | 5 187.00 | 1 714.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 223.00 | 436 030.00 | 433 194.00 | 869 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 751.00 | 390 866.00 | 583 885.00 | 974 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 519.00 | 986 436.00 | 2 081 082.00 | 3 067 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 922.00 | 35 976.00 | 83 945.00 | 119 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 779.00 | | 112 779.00 | 112 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 985 280.00 | 20 886.00 | 5 964 394.00 | 5 985 280.00 |
BZ Autres créances | 192 446.00 | | 192 446.00 | 192 446.00 |
CF Disponibilités | 1 145 722.00 | | 1 145 722.00 | 1 145 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 565 879.00 | 56 862.00 | 7 509 016.00 | 7 565 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 633 397.00 | 1 043 299.00 | 9 590 098.00 | 10 633 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 059 549.00 | 1 871 047.00 | | 2 059 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 659.00 | 638 501.00 | | 1 410 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 207.00 | 2 784 549.00 | | 3 745 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 005.00 | 576 977.00 | | 522 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 900.00 | 934 444.00 | | 2 512 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 522.00 | 955 330.00 | | 1 785 522.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 22 327.00 | | 1 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 226.00 | 803 441.00 | | 1 023 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 891.00 | 3 342 529.00 | | 5 844 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 590 098.00 | 6 127 078.00 | | 9 590 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 844 891.00 | 3 342 529.00 | | 5 844 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 061.00 | 1 500.00 | | 3 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253 499.00 | | 1 253 499.00 | 1 253 499.00 |
FG Production vendue services | 12 972 181.00 | | 12 972 181.00 | 12 972 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 225 679.00 | | 14 225 679.00 | 14 225 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 272 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 360 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 432.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 590 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 333.00 | 34 379.00 | | 25 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 10 583.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 641.00 | 10 583.00 | | 66 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 929.00 | 10 583.00 | | 34 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 772.00 | 76 464.00 | | 296 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 338 717.00 | 9 565 037.00 | | 14 338 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 928 058.00 | 8 926 536.00 | | 12 928 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 659.00 | 638 501.00 | | 1 410 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 795.00 | 15 658.00 | | 5 795.00 |