| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 261.00 | 90 559.00 | 15 701.00 | 106 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 6 900.00 | 6 567.00 | 334.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 012.00 | 563 781.00 | 346 231.00 | 910 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 340.00 | 519 177.00 | 532 163.00 | 1 051 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 626.00 | 1 257 868.00 | 1 926 758.00 | 3 184 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 936.00 | | 131 936.00 | 131 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 059.00 | | 132 059.00 | 132 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184 324.00 | 30 011.00 | 6 154 313.00 | 6 184 324.00 |
BZ Autres créances | 1 183 803.00 | | 1 183 803.00 | 1 183 803.00 |
CF Disponibilités | 2 186 769.00 | | 2 186 769.00 | 2 186 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 831 073.00 | 30 011.00 | 9 801 062.00 | 9 831 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 015 699.00 | 1 287 879.00 | 11 727 820.00 | 13 015 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 470 207.00 | 2 059 549.00 | | 3 470 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 304.00 | 1 410 659.00 | | 942 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 511.00 | 3 745 207.00 | | 4 687 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 237.00 | 522 005.00 | | 1 005 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 171.00 | 2 512 900.00 | | 3 956 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 034.00 | 1 785 522.00 | | 1 957 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EA Autres dettes | 51 920.00 | 1 238.00 | | 51 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 961.00 | 1 023 226.00 | | 66 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 040 309.00 | 5 844 891.00 | | 7 040 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 727 820.00 | 9 590 098.00 | | 11 727 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 040 309.00 | 5 844 891.00 | | 7 040 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679.00 | 3 061.00 | | 1 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 098 214.00 | | 2 098 214.00 | 2 098 214.00 |
FG Production vendue services | 7 935 297.00 | 4 888 281.00 | 12 823 578.00 | 7 935 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 033 511.00 | 4 888 281.00 | 14 921 792.00 | 10 033 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 996 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 757 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 032 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 333.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 185.00 | 36 641.00 | | 70 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 500.00 | 30 000.00 | | 341 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 685.00 | 66 641.00 | | 411 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 625.00 | 824.00 | | 7 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 712.00 | 30 889.00 | | 317 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 337.00 | 31 713.00 | | 325 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 348.00 | 34 929.00 | | 86 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 609.00 | 296 772.00 | | 92 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 410 516.00 | 14 338 717.00 | | 15 410 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 468 212.00 | 12 928 058.00 | | 14 468 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 304.00 | 1 410 659.00 | | 942 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 418.00 | 5 795.00 | | 8 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 519.00 | | 467 252.00 | 3 067 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 145.00 | 3 184 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 1 106 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 505.00 | 1 968 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 531.00 | | 8 370.00 | 1 106 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 875.00 | | 458 882.00 | 1 850 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 436.00 | 303 865.00 | 32 433.00 | 986 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 569.00 | 14 170.00 | 180.00 | 76 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 083.00 | 289 695.00 | 32 253.00 | 832 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
6T Sur comptes clients | 20 886.00 | 9 125.00 | | 20 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 862.00 | 9 125.00 | 35 976.00 | 56 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 862.00 | 9 125.00 | 35 976.00 | 56 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 171.00 | 3 956 171.00 | | 3 956 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 964.00 | 494 964.00 | | 494 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 699.00 | 439 699.00 | | 439 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
UX Autres créances clients | 6 152 488.00 | 6 152 488.00 | | 6 152 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VB T. V. A. | 405 766.00 | 405 766.00 | | 405 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 558.00 | 1 003 558.00 | | 1 003 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 352.00 | 338 352.00 | | 338 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 311.00 | 427 311.00 | | 427 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412 638.00 | 7 380 310.00 | 32 328.00 | 7 412 638.00 |
VW T.V.A. | 999 022.00 | 999 022.00 | | 999 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040 309.00 | 7 040 309.00 | | 7 040 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 705.00 | 69 617.00 | | 62 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 768.00 | 142 119.00 | | 200 768.00 |
ST Autres comptes | 1 700 291.00 | 1 548 375.00 | | 1 700 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 825.00 | 289 809.00 | | 319 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 332 122.00 | 6 518.00 | | 332 122.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 385 655.00 | 5 972 466.00 | | 7 385 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 130.00 | 408 220.00 | | 151 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 188.00 | 48 645.00 | | 44 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 893.00 | 118 262.00 | | 106 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 714 245.00 | 1 499 551.00 | | 1 714 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063 520.00 | 969 760.00 | | 1 063 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 757 669.00 | 8 360 988.00 | | 9 757 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |