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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 785.00 | 31 114.00 | 46 671.00 | 77 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 14 667.00 | 6 833.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 693.00 | 102 426.00 | 245 267.00 | 347 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 708.00 | 92 201.00 | 516 506.00 | 608 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 431.00 | 240 408.00 | 1 849 023.00 | 2 089 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 001.00 | | 159 001.00 | 159 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 998.00 | | 2 431 998.00 | 2 431 998.00 |
BZ Autres créances | 384 108.00 | | 384 108.00 | 384 108.00 |
CF Disponibilités | 203 374.00 | | 203 374.00 | 203 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 884.00 | | 3 184 884.00 | 3 184 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 315.00 | 240 408.00 | 5 033 907.00 | 5 274 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 198 949.00 | | | 198 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 824.00 | 223 949.00 | | 350 824.00 |
DL TOTAL (I) | 824 773.00 | 473 949.00 | | 824 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 816.00 | 544 357.00 | | 704 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 632.00 | 1 150 519.00 | | 830 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 659.00 | 966 879.00 | | 1 460 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 222.00 | 908 242.00 | | 949 222.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | 26 063.00 | | 7 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 494.00 | 336 783.00 | | 256 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 134.00 | 3 932 843.00 | | 4 209 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 907.00 | 4 406 793.00 | | 5 033 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 426.00 | | 226 426.00 | 226 426.00 |
FG Production vendue services | 6 074 342.00 | 2 200 130.00 | 8 274 472.00 | 6 074 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300 768.00 | 2 200 130.00 | 8 500 898.00 | 6 300 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 543 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 274 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 647.00 | -69 898.00 | | -112 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 367.00 | 7 933 277.00 | | 8 544 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 543.00 | 7 709 327.00 | | 8 193 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 824.00 | 223 949.00 | | 350 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 498.00 | 102 590.00 | | 91 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 790.00 | | 499 020.00 | 1 832 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 243.00 | 31 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 380.00 | 2 089 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 137.00 | 958 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 500.00 | | | 1 021 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 495.00 | | 488 960.00 | 694 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 011.00 | | 10 060.00 | 39 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 084.00 | 138 324.00 | | 102 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | 6 833.00 | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 694.00 | 115 935.00 | | 78 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 632.00 | 250 632.00 | 580 000.00 | 830 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 659.00 | 1 460 659.00 | | 1 460 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 417.00 | 247 417.00 | | 247 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 284.00 | 383 284.00 | | 383 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 494.00 | 256 494.00 | | 256 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 998.00 | | | 2 431 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 816.00 | 549 741.00 | 155 075.00 | 704 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 545.00 | | | 182 545.00 |
VP Divers | 110 731.00 | | | 110 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 338.00 | 2 822 510.00 | 31 828.00 | 2 854 338.00 |
VW T.V.A. | 318 521.00 | 318 521.00 | | 318 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 134.00 | 3 474 060.00 | 735 075.00 | 4 209 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |