| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 374.00 | 60 737.00 | 31 637.00 | 92 374.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 6 900.00 | 3 807.00 | 3 094.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 570.00 | 292 603.00 | 503 966.00 | 796 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 244.00 | 278 452.00 | 630 792.00 | 909 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 689.00 | 713 384.00 | 2 213 305.00 | 2 926 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 476.00 | 31 430.00 | 107 046.00 | 138 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 554.00 | | 2 215 554.00 | 2 215 554.00 |
BZ Autres créances | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
CF Disponibilités | 1 476 851.00 | | 1 476 851.00 | 1 476 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 202.00 | 31 430.00 | 3 913 772.00 | 3 945 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 871 891.00 | 744 814.00 | 6 127 078.00 | 6 871 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 047.00 | 1 174 964.00 | | 1 871 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 501.00 | 696 084.00 | | 638 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 549.00 | 2 146 047.00 | | 2 784 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 977.00 | 657 778.00 | | 576 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 010.00 | 350 023.00 | | 50 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 444.00 | 1 481 047.00 | | 934 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 331.00 | 1 190 372.00 | | 955 331.00 |
EA Autres dettes | 22 327.00 | 57 314.00 | | 22 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803 441.00 | 577 407.00 | | 803 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 529.00 | 4 313 941.00 | | 3 342 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 078.00 | 6 459 989.00 | | 6 127 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -248 366.00 | | -248 366.00 | -248 366.00 |
FG Production vendue services | 6 689 040.00 | 3 078 072.00 | 9 767 111.00 | 6 689 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 674.00 | 3 078 072.00 | 9 518 745.00 | 6 440 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 553 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 424 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 464.00 | 79 320.00 | | 76 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 037.00 | 11 086 240.00 | | 9 565 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 536.00 | 10 390 156.00 | | 8 926 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 501.00 | 696 084.00 | | 638 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 159.00 | | 676 574.00 | 2 259 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 045.00 | 2 926 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 045.00 | 1 722 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062 227.00 | | 30 147.00 | 1 062 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 819.00 | | 644 328.00 | 1 086 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 328.00 | | 2 100.00 | 32 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 722.00 | 176 317.00 | 2 655.00 | 539 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 228.00 | 15 557.00 | | 62 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 009.00 | 17 728.00 | | 43 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 485.00 | 143 032.00 | 2 655.00 | 434 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 444.00 | 934 444.00 | | 934 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 203.00 | 267 203.00 | | 267 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 175.00 | 366 175.00 | | 366 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 803 441.00 | 803 441.00 | | 803 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 554.00 | 2 215 554.00 | | 2 215 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 477.00 | 556 533.00 | 18 944.00 | 575 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 303.00 | 2 329 875.00 | 34 428.00 | 2 364 303.00 |
VW T.V.A. | 248 274.00 | 248 274.00 | | 248 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 529.00 | 3 323 585.00 | 18 944.00 | 3 342 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |