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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 907.00 | 2 827.00 | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 987.00 | 5 439.00 | 65 547.00 | 70 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 854.00 | 3 359.00 | 49 494.00 | 52 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 576.00 | 9 707.00 | 146 869.00 | 156 576.00 |
BT Marchandises | 125 345.00 | | 125 345.00 | 125 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 004.00 | | 229 004.00 | 229 004.00 |
BZ Autres créances | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
CF Disponibilités | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 973.00 | | 546 973.00 | 546 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 550.00 | 9 707.00 | 693 843.00 | 703 550.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 141.00 | | | 314 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 330.00 | | | 298 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 469.00 | | | 685 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 843.00 | | | 693 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 071.00 | | | 417 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 936.00 | 190.00 | 572 126.00 | 571 936.00 |
FG Production vendue services | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 782.00 | 190.00 | 639 972.00 | 639 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 088.00 | | | 670 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 713.00 | | | 671 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 842.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 142.00 | 45 744.00 | 239 294.00 | 314 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 552.00 | 275 552.00 | 27 000.00 | 302 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 469.00 | 417 071.00 | 239 294.00 | 685 469.00 |