| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 454.00 | 51 820.00 | 30 634.00 | 82 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 784.00 | 29 127.00 | 27 658.00 | 56 784.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 380.00 | 84 681.00 | 76 699.00 | 161 380.00 |
BT Marchandises | 121 238.00 | | 121 238.00 | 121 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 969.00 | 1 172.00 | 259 797.00 | 260 969.00 |
BZ Autres créances | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CF Disponibilités | 236 576.00 | | 236 576.00 | 236 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 038.00 | 1 172.00 | 622 865.00 | 624 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 418.00 | 85 854.00 | 699 564.00 | 785 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 64 792.00 | 23 315.00 | | 64 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 287.00 | 41 476.00 | | 95 287.00 |
DL TOTAL (I) | 171 391.00 | 76 104.00 | | 171 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 827.00 | 221 963.00 | | 174 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 620.00 | 299 391.00 | | 237 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 726.00 | 48 786.00 | | 75 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 173.00 | 660 140.00 | | 528 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 564.00 | 736 245.00 | | 699 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 194.00 | 485 312.00 | | 401 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784 087.00 | | 1 784 087.00 | 1 784 087.00 |
FD Production vendue biens | -2 237.00 | | -2 237.00 | -2 237.00 |
FG Production vendue services | 243 115.00 | | 243 115.00 | 243 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 966.00 | | 2 024 966.00 | 2 024 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 90.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -90.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 174.00 | 5 417.00 | | 30 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 613.00 | 1 899 110.00 | | 2 026 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 326.00 | 1 857 633.00 | | 1 931 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 287.00 | 41 476.00 | | 95 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 234.00 | | 6 466.00 | 166 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 320.00 | 18 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 320.00 | 161 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 772.00 | | 6 466.00 | 132 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 600.00 | 24 081.00 | | 60 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 865.00 | 24 081.00 | | 56 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 1 172.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 1 172.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 1 172.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 620.00 | 237 620.00 | | 237 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 259 562.00 | 259 562.00 | | 259 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 827.00 | 47 848.00 | 126 979.00 | 174 827.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 631.00 | 282 631.00 | | 282 631.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 173.00 | 401 194.00 | 126 979.00 | 528 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 3 999.00 | | 2 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271.00 | 317.00 | | 271.00 |
ST Autres comptes | 66 214.00 | 66 416.00 | | 66 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 083.00 | 85 750.00 | | 68 083.00 |
YT Sous‐traitance | 147 288.00 | 127 578.00 | | 147 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 462.00 | 30 000.00 | | 10 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 192.00 | 6 543.00 | | 9 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 825.00 | 10 542.00 | | 11 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 607.00 | 373 532.00 | | 392 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 773.00 | 303 887.00 | | 335 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 318.00 | 310 061.00 | | 292 318.00 |