| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 988.00 | 36 169.00 | 39 819.00 | 75 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 784.00 | 20 697.00 | 36 088.00 | 56 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 234.00 | 60 600.00 | 105 634.00 | 166 234.00 |
BT Marchandises | 135 291.00 | | 135 291.00 | 135 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 840.00 | 1 250.00 | 299 590.00 | 300 840.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 177 991.00 | | 177 991.00 | 177 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 631 861.00 | 1 250.00 | 630 611.00 | 631 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 095.00 | 61 850.00 | 736 245.00 | 798 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DG Autres réserves | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DH Report à nouveau | | -1 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 476.00 | 26 253.00 | | 41 476.00 |
DL TOTAL (I) | 76 104.00 | 34 628.00 | | 76 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 963.00 | 268 398.00 | | 221 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 110 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 391.00 | 269 314.00 | | 299 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 786.00 | 74 265.00 | | 48 786.00 |
EA Autres dettes | | 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 140.00 | 722 925.00 | | 660 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 245.00 | 757 553.00 | | 736 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 312.00 | 722 925.00 | | 485 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 295.00 | | 1 666 295.00 | 1 666 295.00 |
FD Production vendue biens | -1 511.00 | | -1 511.00 | -1 511.00 |
FG Production vendue services | 234 290.00 | | 234 290.00 | 234 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 074.00 | | 1 899 074.00 | 1 899 074.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 630.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 630.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -630.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 2 564.00 | | 5 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 110.00 | 1 830 250.00 | | 1 899 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 633.00 | 1 803 997.00 | | 1 857 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 476.00 | 26 253.00 | | 41 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 631.00 | | 603.00 | 165 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 125.00 | | 603.00 | 29 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 584.00 | 25 016.00 | | 35 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 959.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 809.00 | 24 057.00 | | 32 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 391.00 | 299 391.00 | | 299 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
UX Autres créances clients | 299 340.00 | 299 340.00 | | 299 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 963.00 | 47 135.00 | 174 828.00 | 221 963.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 306.00 | 318 579.00 | 27 727.00 | 346 306.00 |
VW T.V.A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 140.00 | 485 312.00 | 174 828.00 | 660 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 4 083.00 | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317.00 | 2 023.00 | | 317.00 |
ST Autres comptes | 66 416.00 | 57 928.00 | | 66 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 750.00 | 64 824.00 | | 85 750.00 |
YT Sous‐traitance | 127 578.00 | 116 872.00 | | 127 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 543.00 | 3 801.00 | | 6 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 542.00 | 7 884.00 | | 10 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 532.00 | 364 108.00 | | 373 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 887.00 | 335 891.00 | | 303 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 061.00 | 241 647.00 | | 310 061.00 |